Henry Schein (HSIC) aandelenanalyse
NMS · Healthcare · Medical Distribution
$85.65
-0.72 (-0.83%)
HSIC Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
HSIC Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
HSIC Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$9.55B
P/E
24.97
Forward P/E
14.30
PEG
1.72
P/B
3.04
EPS
$3.43
Dividendrendement
—
52W bereik
$61.95 – $92.18
Beta
0.81
Volume
0.2M
ROE
8.9%
Winstmarge
3.0%
Omzetgroei
6.7%
Brutomarge
31.3%
EV/EBITDA
13.75
Analystendoel
$97.27
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 25.0x. Forward P/E van 14.3x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 3.04x. EV/EBITDA staat op 13.75x. De marktkapitalisatie bedraagt $9.55B. De omzet groeit met 6.7% op Trailing-basis. De winst expandeert met 17.1%. De winstmarges zijn 3.0%. Het rendement op eigen vermogen is 8.9%. Een bêta van 0.81 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$64.00
Doel gemiddeld
$97.27
Doel hoog
$110.00
Gebaseerd op 15 analisten
Over Henry Schein
Henry Schein, Inc. provides health care products and services to office-based dental and medical practitioners worldwide. It operates through Global Distribution and Value-Added Services; Global Specialty Products; and Global Technology segments. The Global Distribution and Value-Added Services segment distributes infection-control products, handpieces, preventatives, impression materials, composites, anesthetics, teeth, gypsum, acrylics, articulators, abrasives, PPE products, branded and generic pharmaceuticals, vaccines, surgical products, diagnostic tests, dental chairs, delivery units and lights, digital dental laboratories, X-ray supplies and equipment, and high-tech and digital restoration equipment, as well as provides equipment repair services, financial services on a non-recourse basis, continuing education services for practitioners, consulting, and other services. It also markets and sells a portfolio of consumable merchandise under its own corporate brand. The Global Specialty Products segment engage in manufacturing, marketing, and sales of dental implant and biomaterial products; and endodontic, orthodontic and orthopedic products, and other health care-related products and services. The Global Technology segment is involved in the development and distribution of practice management software, e-services, and other products which are distributed to health care providers. The company serves dental practices, laboratories, physician practices, and ambulatory surgery centers, as well as government, institutional health care clinics, home health providers, and other alternate care clinics. It has a strategic partnership with GoTu Technology to help dental practices address ongoing staffing challenges. Henry Schein, Inc. was founded in 1932 and is headquartered in Melville, New York.
HSIC Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Value-beleggersLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Henry Schein, Inc. (HSIC) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $115.65 met ongeveer 35.0%. Trailing P/E: 25.0x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 3.0% en rendement op eigen vermogen van 8.9%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 6.7% en winstgroei van 17.1%. Risicoprofiel: bêta van 0.81. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Ondergewaardeerd
P/E 25.0x
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 6.7%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Henry Schein, Inc. (HSIC) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $115.65 met ongeveer 35.0%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 25.0x. Forward P/E van 14.3x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 0.7x. Price-to-book is 3.0x. EV/EBITDA staat op 13.7x. De marktkapitalisatie bedraagt $9.55B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 6.7% op Trailing-basis. De winst expandeert met 17.1%. De winstmarges zijn 3.0%. Het rendement op eigen vermogen is 8.9%. Het rendement op activa is 4.4%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.81 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $3.66B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $97.27 impliceert 13.6% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $64.00 tot $110.00. 15 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De combinatie van onderwaardering en matig risico kan geschikt zijn voor waardegerichte beleggers. Het vrije kasstroomrendement van 5.5% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
HSIC Ondergewaardeerd
Henry Schein, Inc. (HSIC) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $115.65 met ongeveer 35.0%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel HSIC momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van HSIC op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is HSIC vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei HSIC nog steeds?
AnalystWat denken analisten over HSIC?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor HSIC kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub