HOOD aandelenanalyse
NMS · Financial Services · Capital Markets
$116.56
-2.84 (-2.38%)
HOOD Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
HOOD Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
HOOD Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$104.80B
P/E
51.58
Forward P/E
34.44
PEG
2.08
P/B
11.05
EPS
$2.26
Dividendrendement
—
52W bereik
$63.52 – $153.86
Beta
2.34
Volume
5.9M
ROE
23.6%
Winstmarge
42.0%
Omzetgroei
32.3%
Brutomarge
91.9%
EV/EBITDA
—
Analystendoel
$130.08
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 51.6x. Forward P/E van 34.4x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 11.05x. De marktkapitalisatie bedraagt $104.80B. De omzet groeit met 32.3% op Trailing-basis. De winst expandeert met 47.6%. De winstmarges zijn 42.0%. Het rendement op eigen vermogen is 23.6%. Een bêta van 2.34 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$57.00
Doel gemiddeld
$130.08
Doel hoog
$170.00
Gebaseerd op 27 analisten
Over HOOD
Robinhood Markets, Inc. operates financial services platform in the United States. The company's platform allows users to invest in stocks, exchange-traded funds (ETFs), and American depository receipts. It offers fractional trading, recurring investments, access to investing on margin, fully-paid securities lending, cash sweep, instant withdrawals, retirement program, around-the-clock trading, joint investing accounts, event contracts, future contract services, and short selling. The company also provides various learning and education solutions comprise Snacks, an accessible digest of business news stories for a new generation of investors; Learn, which is an online collection of guides, feature tutorials, and financial dictionary; Newsfeeds that offer access to free, premium news from sites from various sites, such as Barron's, Reuters, and Dow Jones. In addition, the company offers In-App Education, a resource that covers investing fundamentals, including why people invest, a stock market overview, and tips on how to define investing goals, as well as allows customers to understand the basics of investing before their first trade; and Crypto Learn and Earn, an educational module available to various crypto customers through Robinhood Learn to teach customers the basics related to cryptocurrency. Further, it provides Robinhood credit cards, cash card and spending accounts, and wallets. Robinhood Markets, Inc. was incorporated in 2013 and is headquartered in Menlo Park, California.
HOOD Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waardering, Hoge volatiliteitNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $22.80 met ongeveer 80.4%. Trailing P/E: 51.6x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 42.0% en rendement op eigen vermogen van 23.6%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 32.3% en winstgroei van 47.6%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 2.34. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 51.6x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 32.3%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Verhoogd
Beta 2.34
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $22.80 met ongeveer 80.4%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 51.6x. Forward P/E van 34.4x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 21.2x. Price-to-book is 11.1x. De marktkapitalisatie bedraagt $104.80B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 32.3% op Trailing-basis. De winst expandeert met 47.6%. De winstmarges zijn 42.0%. Het rendement op eigen vermogen is 23.6%. Het rendement op activa is 4.5%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 2.34 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $-979998720.00.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $130.08 impliceert 11.6% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $57.00 tot $170.00. 27 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
HOOD Overgewaardeerd
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $22.80 met ongeveer 80.4%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel HOOD momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van HOOD op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is HOOD vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei HOOD nog steeds?
AnalystWat denken analisten over HOOD?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor HOOD kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub