HCA aandelenanalyse
NYQ · Healthcare · Medical Care Facilities
$435.13
-0.48 (-0.11%)
HCA Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
HCA Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
HCA Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$94.21B
P/E
14.58
Forward P/E
13.59
PEG
1.33
P/B
-14.28
EPS
$29.84
Dividendrendement
0.72%
52W bereik
$353.99 – $556.52
Beta
1.11
Volume
0.3M
ROE
—
Winstmarge
8.8%
Omzetgroei
8.7%
Brutomarge
42.6%
EV/EBITDA
9.41
Analystendoel
$454.23
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 14.6x. Forward P/E van 13.6x impliceert verwachte winstexpansie. EV/EBITDA staat op 9.41x. De marktkapitalisatie bedraagt $94.21B. De omzet groeit met 8.7% op Trailing-basis. De winst expandeert met 11.6%. De winstmarges zijn 8.8%. Een bêta van 1.11 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$380.00
Doel gemiddeld
$454.23
Doel hoog
$579.00
Gebaseerd op 22 analisten
Over HCA
HCA Healthcare, Inc., through its subsidiaries, provides health care services in the United States. The company owns, manages, and operates hospitals, ASCs, freestanding emergency care facilities, urgent care facilities, walk-in clinics, diagnostic and imaging centers, radiation and oncology therapy centers, as well as rehabilitation and physical therapy centers, physician practices, home health agencies, hospices, outpatient physical therapy providers, home and community-based services providers, and various other facilities. Its general and acute care hospitals offer medical and surgical services, including inpatient care, intensive care, cardiac care, diagnostic services, and emergency services; and outpatient services, such as outpatient surgery, laboratory, radiology, respiratory therapy, cardiology, and physical therapy. The company was formerly known as HCA Holdings, Inc. HCA Healthcare, Inc. was founded in 1968 and is headquartered in Nashville, Tennessee.
HCA Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Value-beleggersLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
HCA Healthcare, Inc. (HCA) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $538.29 met ongeveer 23.7%. Trailing P/E: 14.6x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 8.8%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 8.7% en winstgroei van 11.6%. Risicoprofiel: bêta van 1.11. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Ondergewaardeerd
P/E 14.6x
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 8.7%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
HCA Healthcare, Inc. (HCA) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $538.29 met ongeveer 23.7%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 14.6x. Forward P/E van 13.6x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 1.2x. EV/EBITDA staat op 9.4x. De marktkapitalisatie bedraagt $94.21B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 8.7% op Trailing-basis. De winst expandeert met 11.6%. De winstmarges zijn 8.8%. Het rendement op activa is 12.3%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.11 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $50.42B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $454.23 impliceert 4.4% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $380.00 tot $579.00. 22 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De combinatie van onderwaardering en matig risico kan geschikt zijn voor waardegerichte beleggers. Het vrije kasstroomrendement van 8.2% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
HCA Ondergewaardeerd
HCA Healthcare, Inc. (HCA) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $538.29 met ongeveer 23.7%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel HCA momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van HCA op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is HCA vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei HCA nog steeds?
AnalystWat denken analisten over HCA?
DividendBetaalt HCA een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor HCA kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub