GTLB aandelenanalyse
NMS · Technology · Software - Infrastructure
$46.10
-0.74 (-1.58%)
GTLB Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
GTLB Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
GTLB Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$7.68B
P/E
—
Forward P/E
44.40
PEG
—
P/B
8.33
EPS
$-0.32
Dividendrendement
—
52W bereik
$18.73 – $55.55
Beta
0.99
Volume
2.8M
ROE
-5.7%
Winstmarge
-5.0%
Omzetgroei
21.3%
Brutomarge
85.9%
EV/EBITDA
-110.99
Analystendoel
$55.71
Forward P/E van 44.4x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-book is 8.33x. De marktkapitalisatie bedraagt $7.68B. De omzet groeit met 21.3% op Trailing-basis. Een bêta van 0.99 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$45.00
Doel gemiddeld
$55.71
Doel hoog
$70.00
Gebaseerd op 24 analisten
Over GTLB
GitLab Inc., together with its subsidiaries, develops software for the software development lifecycle in the United States, Europe, and the Asia Pacific. The company provides GitLab, an intelligent orchestration platform for DevSecOps, which is a single application offering the entire software development lifecycle, including software, project plans, code, security scans, compliance checks, and deployment configurations. It also offers the GitLab Duo Agent Platform, which enables intelligent orchestration of teams and AI agents to execute tasks autonomously across planning, development, security, and deployment. This platform combines conversational AI assistance, purpose-built agents for specialized tasks, workflow automation, and enterprise controls. In addition, it offers related training and professional services. The company was formerly known as GitLab B.V. and changed its name to GitLab Inc. in July 2015. GitLab Inc. was founded in 2011 and is based in San Francisco, California.
GTLB Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
3/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
GitLab Inc. (GTLB) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $17.73 met ongeveer 61.6%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 21.3%. Risicoprofiel: bêta van 0.99. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 21.3%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
GitLab Inc. (GTLB) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $17.73 met ongeveer 61.6%. Forward P/E van 44.4x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 7.3x. Price-to-book is 8.3x. De marktkapitalisatie bedraagt $7.68B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 21.3% op Trailing-basis.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.99 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $-1256798984.00.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $55.71 impliceert 20.8% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $45.00 tot $70.00. 24 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
GTLB Overgewaardeerd
GitLab Inc. (GTLB) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $17.73 met ongeveer 61.6%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel GTLB momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van GTLB op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is GTLB vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei GTLB nog steeds?
AnalystWat denken analisten over GTLB?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor GTLB kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub