Global Payments (GPN) aandelenanalyse
NYQ · Industrials · Specialty Business Services
$85.64
-0.85 (-0.98%)
GPN Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
GPN Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
GPN Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$22.66B
P/E
40.59
Forward P/E
5.35
PEG
0.21
P/B
0.99
EPS
$2.11
Dividendrendement
1.16%
52W bereik
$61.16 – $95.88
Beta
0.79
Volume
0.2M
ROE
2.4%
Winstmarge
-9.2%
Omzetgroei
68.6%
Brutomarge
64.0%
EV/EBITDA
9.35
Analystendoel
$105.00
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 40.6x. Forward P/E van 5.3x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 0.99x. EV/EBITDA staat op 9.35x. De marktkapitalisatie bedraagt $22.66B. De omzet groeit met 68.6% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -95.2%. Het rendement op eigen vermogen is 2.4%. Een bêta van 0.79 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$70.00
Doel gemiddeld
$105.00
Doel hoog
$194.00
Gebaseerd op 30 analisten
Over Global Payments
Global Payments Inc. provides payment technology and software solutions for card, check, and digital-based payments in the Americas, Europe, and the Asia-Pacific. It offers authorization, settlement and funding, customer support, chargeback resolution, reconciliation and dispute management, terminal rental, sales and deployment, payment security, and consolidated billing and reporting services. The company also provides an array of enterprise software solutions that streamline business operations of its customers in various vertical markets; and value-added solutions and services, such as point-of-sale software, analytics and customer engagement, payroll and reporting, and human capital management. It markets its products and services through direct sales force, trade associations, agent and enterprise software providers, referral arrangements with value-added resellers, independent sales organizations, payment facilitators, and financial institutions. The company was founded in 1967 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
GPN Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waardering, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Global Payments Inc. (GPN) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $40.31 met ongeveer 52.9%. Trailing P/E: 40.6x. Rentabiliteitssignalen omvatten rendement op eigen vermogen van 2.4%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 68.6% en winstgroei van -95.2%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.79. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 40.6x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 68.6%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.79
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Global Payments Inc. (GPN) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $40.31 met ongeveer 52.9%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 40.6x. Forward P/E van 5.3x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 2.2x. Price-to-book is 1.0x. EV/EBITDA staat op 9.3x. De marktkapitalisatie bedraagt $22.66B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 68.6% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -95.2%. Het rendement op eigen vermogen is 2.4%. Het rendement op activa is 2.3%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.79 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $18.15B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $105.00 impliceert 22.6% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $70.00 tot $194.00. 30 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën. Het vrije kasstroomrendement van 9.0% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
GPN Overgewaardeerd
Global Payments Inc. (GPN) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $40.31 met ongeveer 52.9%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel GPN momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van GPN op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is GPN vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei GPN nog steeds?
AnalystWat denken analisten over GPN?
DividendBetaalt GPN een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor GPN kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub