GILD aandelenanalyse
NMS · Healthcare · Drug Manufacturers - General
$149.43
-1.50 (-0.99%)
GILD Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
GILD Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
GILD Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
時価総額
$185.29B
P/E
—
順P/E
15.11
PEG
2.24
P/B
15.68
EPS
$-2.66
配当利回り
2.17%
52週高安
$108.46 – $157.29
ベータ
0.35
出来高
0.1M
ROE
-20.7%
利益率
-10.6%
収益成長率
10.2%
粗利益率
79.6%
EV/EBITDA
14.28
アナリスト目標株価
$158.65
Forward P/E van 15.1x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-book is 15.68x. EV/EBITDA staat op 14.28x. De marktkapitalisatie bedraagt $185.29B. De omzet groeit met 10.2% op Trailing-basis. Een bêta van 0.35 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
推奨
Buy
目標株価（低）
$123.00
目標株価（平均）
$158.65
目標株価（高）
$180.00
26人のアナリストに基づく
GILDについて
Gilead Sciences, Inc., a biopharmaceutical company, discovers, develops, and commercializes medicines in the areas of unmet medical need in the United States, Europe, and internationally. The company provides Biktarvy, Descovy, Genvoya, Odefsey, Sunlenca, Symtuza, and YeztugoFor the treatment of HIV-1 infection in patients. It also provides Epclusa, Livdelzi, and Vemlidy to treat chronic hepatitis C virus, primary biliary cholangitis, and chronic hepatitis B virus; Tecartus, a T-cell therapy for the treatment of adult patients; Trodelvy, an injection for intravenous use; and Yescarta, a suspension for intravenous infusion, is a CAR T-cell therapy for the treatment of adult patients. Further, it provides AmBisome, for the treatment of serious invasive fungal infections; and Veklury for the treatment of COVID-19. Additionally, the company engages in the development of various immunotherapies for patients with cancer and other incurable diseases. The company has collaboration agreements with Shenzhen Pregene Biopharma Co., Ltd.; Abingworth; Arcus Biosciences, Inc.; Merck Sharp & Dohme Corp.; Janssen Sciences Ireland Unlimited Company; Japan Tobacco, Inc.; Everest Medicines; Merck & Co, Inc.; Tentarix Biotherapeutics Inc.; and Assembly Biosciences, Inc. It also has research collaboration, option, and license agreement with Merus N.V. for the discovery of novel dual tumor-associated antigens (TAA) targeting trispecific antibodies. The company has a collaboration with Terray Therapeutics, Inc. to discover and develop small molecule therapies; and LEO Pharma to develop, manufacture, and commercialize the small molecule oral STAT6 program. The company has a partnership with Pan American Health Organization (PAHO) to accelerate access to lenacapavir for HIV prevention as pre-exposure prophylaxis (PrEP) across all PAHO member states in Latin America and the Caribbean. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Foster City, California.
GILD Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
3/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Gilead Sciences, Inc. (GILD) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $115.13 met ongeveer 23.0%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 10.2%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.35. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 10.2%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.35
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Gilead Sciences, Inc. (GILD) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $115.13 met ongeveer 23.0%. Forward P/E van 15.1x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 6.1x. Price-to-book is 15.7x. EV/EBITDA staat op 14.3x. De marktkapitalisatie bedraagt $185.29B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 10.2% op Trailing-basis. Het rendement op activa is 14.1%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.35 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $21.36B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $158.65 impliceert 6.2% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $123.00 tot $180.00. 26 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 5.1% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
GILD Overgewaardeerd
Gilead Sciences, Inc. (GILD) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $115.13 met ongeveer 23.0%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel GILD momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van GILD op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is GILD vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei GILD nog steeds?
AnalystWat denken analisten over GILD?
DividendBetaalt GILD een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor GILD kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub