GEHC aandelenanalyse
NMS · Healthcare · Medical Devices
$66.63
+0.25 (+0.38%)
GEHC Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
GEHC Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
GEHC Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$30.10B
P/E
15.35
Forward P/E
12.31
PEG
1.66
P/B
2.74
EPS
$4.34
Dividendrendement
0.24%
52W bereik
$58.75 – $89.77
Beta
0.82
Volume
4.2M
ROE
19.4%
Winstmarge
9.3%
Omzetgroei
5.8%
Brutomarge
39.5%
EV/EBITDA
10.80
Analystendoel
$83.05
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 15.4x. Forward P/E van 12.3x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.74x. EV/EBITDA staat op 10.80x. De marktkapitalisatie bedraagt $30.10B. De omzet groeit met 5.8% op Trailing-basis. De winst expandeert met 16.8%. De winstmarges zijn 9.3%. Het rendement op eigen vermogen is 19.4%. Een bêta van 0.82 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$70.00
Doel gemiddeld
$83.05
Doel hoog
$96.00
Gebaseerd op 19 analisten
Over GEHC
GE HealthCare Technologies Inc. engages in the development, manufacture, and marketing of products, services, and complementary digital solutions used in the diagnosis, treatment, and monitoring of patients in the United States, Canada, and internationally. The company operates through four segments: Imaging, Advanced Visualization Solutions (AVS), Patient Care Solutions (PCS), and Pharmaceutical Diagnostics (PDx). The Imaging segment offers molecular imaging, computed tomography (CT) scanning, magnetic resonance (MR) imaging, X-ray systems, and women's health products. The AVS segment provides ultrasound, image guided therapies, and interventional solutions for screening, diagnosis, treatment, and monitoring of certain diseases in clinical areas, such as women's health, cardiovascular, and comprehensive care ultrasound as well as surgical visualization and guidance products. The PCS segment provides medical devices, consumables, services, and digital solutions. Its portfolio includes patient monitoring, diagnostic cardiology, consumables and services, digital solutions, maternal infant care, and anesthesia products. The PDx segment supplies diagnostic agents, including CT, angiography and X-ray, MR, single-photon emission computed tomography, and positron emission tomography to the radiology and nuclear medicine industries. The segment also provides contrast media pharmaceuticals that are administered to a patient prior to certain diagnostic scans to increase the visibility of tissues or structures during imaging exams; and molecular imaging agents or radiopharmaceuticals, which are molecular tracers labeled with radioisotopes. The company has a strategic collaboration with DeepHealth. GE HealthCare Technologies Inc. was formerly known as GE Healthcare Holding LLC and changed its name to GE HealthCare Technologies Inc. in December 2022. The company was incorporated in 2022 and is headquartered in Chicago, Illinois.
GEHC Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $59.26 met ongeveer 11.1%. Trailing P/E: 15.4x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 9.3% en rendement op eigen vermogen van 19.4%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 5.8% en winstgroei van 16.8%. Risicoprofiel: bêta van 0.82. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 15.4x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 5.8%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $59.26 met ongeveer 11.1%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 15.4x. Forward P/E van 12.3x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 1.4x. Price-to-book is 2.7x. EV/EBITDA staat op 10.8x. De marktkapitalisatie bedraagt $30.10B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 5.8% op Trailing-basis. De winst expandeert met 16.8%. De winstmarges zijn 9.3%. Het rendement op eigen vermogen is 19.4%. Het rendement op activa is 5.1%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.82 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $8.46B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $83.05 impliceert 24.6% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $70.00 tot $96.00. 19 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 5.0% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
GEHC Redelijk gewaardeerd
GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $59.26 met ongeveer 11.1%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel GEHC momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van GEHC op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is GEHC vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei GEHC nog steeds?
AnalystWat denken analisten over GEHC?
DividendBetaalt GEHC een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor GEHC kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub