FTNT aandelenanalyse
NMS · Technology · Software - Infrastructure
$173.28
-0.18 (-0.10%)
FTNT Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
FTNT Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
FTNT Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
市值
$127.14B
P/E
61.23
远期P/E
45.87
PEG
1.91
P/B
81.97
EPS
$2.83
股息收益率
—
52周区间
$73.55 – $181.37
贝塔
1.06
成交量
0.6M
ROE
117.4%
利润率
28.2%
收入增长
25.6%
毛利率
80.2%
EV/EBITDA
47.68
分析师目标价
$164.32
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 61.2x. Forward P/E van 45.9x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 81.97x. EV/EBITDA staat op 47.68x. De marktkapitalisatie bedraagt $127.14B. De omzet groeit met 25.6% op Trailing-basis. De winst expandeert met 43.9%. De winstmarges zijn 28.2%. Het rendement op eigen vermogen is 117.4%. Een bêta van 1.06 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
推荐
Hold
目标价（低）
$104.00
目标价（平均）
$164.32
目标价（高）
$220.00
基于36位分析师
关于FTNT
Fortinet, Inc. provides cybersecurity and convergence of networking and security solutions worldwide. The company offers FortiOS, a unified operating system designed to address cybersecurity threats; FortiASIC application-specific integrated circuit (ASIC)-based security processing units; FortiCloud, a private cloud software as a service platform; FortiAI, which provides a dual-layered defense across the Fortinet Security Fabric; FortiEndpoint, which converges secure connectivity, endpoint protection, and capabilities into a single agent; and OT Security, which protect the engineered systems that underpin infrastructure and supply chains. It also provides secure networking solutions that focus on the convergence of networking and security; network firewall solutions comprising FortiGate data centers, hyperscale, and distributed firewalls; wireless local area network solutions; and secure connectivity solutions. In addition, the company offers the Fortinet Unified Secure Access Service Edge solutions that include firewall, software-defined wide-area network, secure web gateway, cloud access services broker, data loss prevention, and zero trust network access; and web application firewalls, cloud network security with virtualized firewalls, cloud-native firewalls, cloud-native application protection, and code security. Further, it provides AI-driven security operation solutions, which include a suite of cybersecurity solutions, as well as FortiEDR, FortiXDR, FortiNDR, FortiSandbox, FortiDeceptor, FortiDLP, and FortiRecon. Additionally, the company offers FortiGuard Labs, a cybersecurity threat intelligence and research organization; FortiGuard and Other Security Services, a suite of AI-powered security capabilities that consists of FortiGuard application, content, device, NOC/SOC, and web security services; and FortiCare technical support services. Fortinet, Inc. was incorporated in 2000 and is headquartered in Sunnyvale, California.
FTNT Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Fortinet, Inc. (FTNT) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $42.53 met ongeveer 75.5%. Trailing P/E: 61.2x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 28.2% en rendement op eigen vermogen van 117.4%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 25.6% en winstgroei van 43.9%. Risicoprofiel: bêta van 1.06. Consensus: hold.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 61.2x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 25.6%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Fortinet, Inc. (FTNT) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $42.53 met ongeveer 75.5%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 61.2x. Forward P/E van 45.9x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 16.9x. Price-to-book is 82.0x. EV/EBITDA staat op 47.7x. De marktkapitalisatie bedraagt $127.14B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 25.6% op Trailing-basis. De winst expandeert met 43.9%. De winstmarges zijn 28.2%. Het rendement op eigen vermogen is 117.4%. Het rendement op activa is 14.2%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.06 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $-3508200000.00.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $164.32 impliceert 5.2% dalingrisico. Het doelbereik loopt van $104.00 tot $220.00. 36 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
FTNT Overgewaardeerd
Fortinet, Inc. (FTNT) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $42.53 met ongeveer 75.5%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel FTNT momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van FTNT op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is FTNT vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei FTNT nog steeds?
AnalystWat denken analisten over FTNT?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor FTNT kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub