FSLR aandelenanalyse
NMS · Technology · Solar
$173.45
-4.26 (-2.40%)
FSLR Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
FSLR Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
FSLR Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Capitalisation
$18.64B
P/E
10.69
Forward P/E
7.46
PEG
0.33
P/B
1.81
EPS
$16.22
Rendement dividende
—
52 sem.
$170.80 – $320.95
Beta
1.73
Volume
0.8M
ROE
18.5%
Marge bénéficiaire
32.5%
Croissance CA
-3.7%
Marge brute
44.0%
EV/EBITDA
7.36
Objectif analystes
$276.17
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 10.7x. Forward P/E van 7.5x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.81x. EV/EBITDA staat op 7.36x. De marktkapitalisatie bedraagt $18.64B. De omzet krimpt met -3.7% op Trailing-basis. De winst expandeert met 23.3%. De winstmarges zijn 32.5%. Het rendement op eigen vermogen is 18.5%. Een bêta van 1.73 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analistenconsensus
Recommandation
Buy
Objectif bas
$197.00
Objectif moyen
$276.17
Objectif haut
$402.00
Basé sur 30 analystes
À propos de FSLR
First Solar, Inc., a solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, India, Chile, and internationally. The company manufactures and sells PV solar modules with thin film semiconductor technology that provides conventional crystalline silicon PV solar modules. It also designs, manufactures, and sells cadmium telluride solar modules that convert sunlight into electricity. The company serves system developers, independent power producers, utilities, commercial and industrial companies, large corporate energy buyers, and other system owners and operators. The company was formerly known as First Solar Holdings, Inc. and changed its name to First Solar, Inc. in 2006. First Solar, Inc. was founded in 1999 and is headquartered in Phoenix, Arizona.
FSLR Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Kwaliteitsgerichte portefeuillesLet op
Hoge volatiliteit, InkomstenkrimpNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
First Solar, Inc. (FSLR) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $220.66 met ongeveer 27.2%. Trailing P/E: 10.7x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 32.5% en rendement op eigen vermogen van 18.5%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van -3.7% en winstgroei van 23.3%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.73. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Ondergewaardeerd
P/E 10.7x
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Stabiel
Rev -3.7%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Verhoogd
Beta 1.73
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
First Solar, Inc. (FSLR) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $220.66 met ongeveer 27.2%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 10.7x. Forward P/E van 7.5x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 3.5x. Price-to-book is 1.8x. EV/EBITDA staat op 7.4x. De marktkapitalisatie bedraagt $18.64B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet krimpt met -3.7% op Trailing-basis. De winst expandeert met 23.3%. De winstmarges zijn 32.5%. Het rendement op eigen vermogen is 18.5%. Het rendement op activa is 8.6%.
Waarom het belangrijk is: Dalende omzet kan signaleren dat marktaandeel verloren gaat of dat de sector tegenwind heeft.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.73 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $-1532953968.00.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $276.17 impliceert 59.2% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $197.00 tot $402.00. 30 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De veiligheidsmarge bestaat maar verhoogde volatiliteit vereist mogelijk een hogere risicotolerantie. Het vrije kasstroomrendement van 6.4% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
FSLR Ondergewaardeerd
First Solar, Inc. (FSLR) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $220.66 met ongeveer 27.2%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel FSLR momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van FSLR op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is FSLR vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei FSLR nog steeds?
AnalystWat denken analisten over FSLR?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor FSLR kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub