FIS aandelenanalyse
NYQ · Technology · Information Technology Services
$34.61
-0.81 (-2.29%)
FIS Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
FIS Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
FIS Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
มูลค่าตลาด
$17.85B
P/E
5.32
Forward P/E
5.17
PEG
0.19
P/B
1.11
EPS
$6.51
เงินปันผล
4.97%
ช่วง 52 สัปดาห์
$34.22 – $69.14
Beta
0.80
ปริมาณ
0.2M
ROE
22.3%
อัตรากำไร
27.6%
การเติบโตของรายได้
29.1%
อัตรากำไรขั้นต้น
35.8%
EV/EBITDA
11.00
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$49.88
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 5.3x. Forward P/E van 5.2x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.11x. EV/EBITDA staat op 11.00x. De marktkapitalisatie bedraagt $17.85B. De omzet groeit met 29.1% op Trailing-basis. De winstmarges zijn 27.6%. Het rendement op eigen vermogen is 22.3%. Een bêta van 0.80 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$37.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$49.88
เป้าหมายสูง
$77.00
จากนักวิเคราะห์ 24 คน
เกี่ยวกับ FIS
Fidelity National Information Services, Inc. provides solutions to financial institutions, businesses, and developers worldwide. The company operates through Banking Solutions, Capital Market Solutions, and Corporate and Other segments. It provides core processing and ancillary applications; mobile and online banking; fraud, risk management, and compliance; card and retail payment; electronic funds transfer and network; wealth and retirement; and item processing and output solutions. The company also offers trading and assets, lending, leveraged and syndicated loan markets, and treasury and risk solutions. Fidelity National Information Services, Inc. was founded in 1968 and is headquartered in Jacksonville, Florida.
FIS Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Value-beleggersLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $90.41 met ongeveer 161.2%. Trailing P/E: 5.3x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 27.6% en rendement op eigen vermogen van 22.3%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 29.1%. Risicoprofiel: bêta van 0.80. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Ondergewaardeerd
P/E 5.3x
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 29.1%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $90.41 met ongeveer 161.2%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 5.3x. Forward P/E van 5.2x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 1.5x. Price-to-book is 1.1x. EV/EBITDA staat op 11.0x. De marktkapitalisatie bedraagt $17.85B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 29.1% op Trailing-basis. De winstmarges zijn 27.6%. Het rendement op eigen vermogen is 22.3%. Het rendement op activa is 4.3%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.80 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $20.51B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $49.88 impliceert 44.1% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $37.00 tot $77.00. 24 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De combinatie van onderwaardering en matig risico kan geschikt zijn voor waardegerichte beleggers. Het vrije kasstroomrendement van 10.2% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
FIS Ondergewaardeerd
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $90.41 met ongeveer 161.2%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel FIS momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van FIS op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is FIS vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei FIS nog steeds?
AnalystWat denken analisten over FIS?
DividendBetaalt FIS een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor FIS kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub