FFIV aandelenanalyse
NMS · Technology · Software - Infrastructure
$443.03
-0.03 (-0.01%)
FFIV Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
FFIV Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
FFIV Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Market Cap
$25.09B
P/E Ratio
35.33
Forward P/E
24.51
PEG Ratio
1.58
P/B Ratio
6.53
EPS
$12.54
Dividend Yield
—
52W Range
$223.76 – $462.00
Beta
1.03
Volume
0.0M
ROE
19.8%
Profit Margin
22.0%
Revenue Growth
10.9%
Gross Margin
81.9%
EV/EBITDA
25.71
Analyst Target
$436.10
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 35.3x. Forward P/E van 24.5x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 6.53x. EV/EBITDA staat op 25.71x. De marktkapitalisatie bedraagt $25.09B. De omzet groeit met 10.9% op Trailing-basis. De winst expandeert met 11.4%. De winstmarges zijn 22.0%. Het rendement op eigen vermogen is 19.8%. Een bêta van 1.03 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Recommendation
Hold
Low Target
$300.00
Mean Target
$436.10
High Target
$515.00
Based on 10 analysts
About FFIV
F5, Inc. provides multicloud application security and delivery solutions in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific region. The company's distributed cloud services enable its customers to deploy, secure, and operate applications in any architecture, from on-premises to the public cloud. It also offers unified, security, networking, and application management solutions, such as web app and API protection; multi-cloud networking; application delivery and deployment; domain name system; content delivery network; and application deployment and orchestration. In addition, the company provides application security and delivery products, including NGINX Plus; NGINX One Console; NGINX Ingress Controller; WAF for NGINX; BIG-IP Packaged Software; and BIG-IP Systems. Further, it provides a range of professional services, including maintenance, consulting, training, and other technical support services. The company sells its products to large enterprise businesses, public sector institutions, governments, and service providers through distributors, value-added resellers, managed service providers, systems integrators, and other indirect channel partners. It has partnerships with public cloud providers, such as Amazon Web Services, Microsoft Azure, and Google Cloud Platform. The company was formerly known as F5 Networks, Inc. and changed its name to F5, Inc. in November 2021. F5, Inc. was incorporated in 1996 and is headquartered in Seattle, Washington.
FFIV Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Kwaliteitsgerichte portefeuillesLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
F5, Inc. (FFIV) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $259.34 met ongeveer 41.5%. Trailing P/E: 35.3x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 22.0% en rendement op eigen vermogen van 19.8%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 10.9% en winstgroei van 11.4%. Risicoprofiel: bêta van 1.03. Consensus: hold.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 35.3x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 10.9%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
F5, Inc. (FFIV) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $259.34 met ongeveer 41.5%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 35.3x. Forward P/E van 24.5x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 7.6x. Price-to-book is 6.5x. EV/EBITDA staat op 25.7x. De marktkapitalisatie bedraagt $25.09B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 10.9% op Trailing-basis. De winst expandeert met 11.4%. De winstmarges zijn 22.0%. Het rendement op eigen vermogen is 19.8%. Het rendement op activa is 8.0%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.03 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $-1353402016.00.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $436.10 impliceert 1.6% dalingrisico. Het doelbereik loopt van $300.00 tot $515.00. 10 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Sterke rentabiliteitsindicatoren kunnen kwaliteitsgerichte portefeuilles aanspreken.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
FFIV Overgewaardeerd
F5, Inc. (FFIV) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $259.34 met ongeveer 41.5%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel FFIV momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van FFIV op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is FFIV vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei FFIV nog steeds?
AnalystWat denken analisten over FFIV?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor FFIV kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Phasakorn Traklang (Peach) is the founder of QuantSoar, bringing expertise in SEO, web development, and technical analytics to build an AI-powered investment platform accessible to retail investors worldwide.
Connect on LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.