FactSet (FDS) aandelenanalyse
NYQ · Financial Services · Financial Data & Stock Exchanges
$270.28
-2.80 (-1.03%)
FDS Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
FDS Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
FDS Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
市值
$9.61B
P/E
17.81
远期P/E
13.70
PEG
1.20
P/B
4.76
EPS
$15.18
股息收益率
1.70%
52周区间
$185.00 – $320.48
贝塔
0.71
成交量
0.2M
ROE
27.0%
利润率
23.2%
收入增长
6.4%
毛利率
51.4%
EV/EBITDA
11.77
分析师目标价
$270.00
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 17.8x. Forward P/E van 13.7x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 4.76x. EV/EBITDA staat op 11.77x. De marktkapitalisatie bedraagt $9.61B. De omzet groeit met 6.4% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -9.6%. De winstmarges zijn 23.2%. Het rendement op eigen vermogen is 27.0%. Een bêta van 0.71 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
推荐
Hold
目标价（低）
$210.00
目标价（平均）
$270.00
目标价（高）
$340.00
基于16位分析师
关于FactSet
FactSet Research Systems Inc., together with its subsidiaries, operates as a financial digital platform and enterprise solutions provider for the investment community. It offers data, products, and analytical applications; and workstations, portfolio analytics, and enterprise data solutions, as well as managed services for supporting data, performance, risk, and reporting workflows. The company also provides subscription-based financial data and market intelligence on securities, companies, industries, and people that enable clients to research investment ideas, as well as analyze, monitor, and manage portfolios; and solutions covering investment lifecycle of investment research, portfolio construction and analysis, trade execution, performance measurement, risk management, and reporting. In addition, it offers services through configurable desktop and mobile platform, data feeds, cloud-based digital solutions, and application programming interfaces. It operates in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, the Asia Pacific, and internationally. The company serves investment professionals, including institutional asset managers, bankers, wealth managers, asset owners, partners, hedge funds, corporate users, and private equity and venture capital professionals. It has a strategic partnership with Google Cloud to create a new generation of AI-powered solutions for the financial industry. FactSet Research Systems Inc. was founded in 1978 and is headquartered in Norwalk, Connecticut.
FDS Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Kwaliteitsgerichte portefeuillesLet op
Premium waardering, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
FactSet Research Systems Inc. (FDS) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $147.00 met ongeveer 45.6%. Trailing P/E: 17.8x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 23.2% en rendement op eigen vermogen van 27.0%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 6.4% en winstgroei van -9.6%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.71. Consensus: hold.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 17.8x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 6.4%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.71
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
FactSet Research Systems Inc. (FDS) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $147.00 met ongeveer 45.6%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 17.8x. Forward P/E van 13.7x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 3.9x. Price-to-book is 4.8x. EV/EBITDA staat op 11.8x. De marktkapitalisatie bedraagt $9.61B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 6.4% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -9.6%. De winstmarges zijn 23.2%. Het rendement op eigen vermogen is 27.0%. Het rendement op activa is 11.1%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.71 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $1.27B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $270.00 impliceert 0.1% dalingrisico. Het doelbereik loopt van $210.00 tot $340.00. 16 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Sterke rentabiliteitsindicatoren kunnen kwaliteitsgerichte portefeuilles aanspreken. Het vrije kasstroomrendement van 6.4% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
FDS Overgewaardeerd
FactSet Research Systems Inc. (FDS) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $147.00 met ongeveer 45.6%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel FDS momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van FDS op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is FDS vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei FDS nog steeds?
AnalystWat denken analisten over FDS?
DividendBetaalt FDS een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor FDS kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub