EXC aandelenanalyse
NMS · Utilities · Utilities - Regulated Electric
$40.07
-0.27 (-0.67%)
EXC Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
EXC Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
EXC Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Capitalisation
$41.28B
P/E
14.73
Forward P/E
13.19
PEG
2.17
P/B
1.39
EPS
$2.72
Rendement dividende
4.16%
52 sem.
$39.73 – $50.65
Beta
0.39
Volume
2.1M
ROE
9.7%
Marge bénéficiaire
11.0%
Croissance CA
9.9%
Marge brute
42.4%
EV/EBITDA
11.07
Objectif analystes
$48.71
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 14.7x. Forward P/E van 13.2x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.39x. EV/EBITDA staat op 11.07x. De marktkapitalisatie bedraagt $41.28B. De omzet groeit met 9.9% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -0.2%. De winstmarges zijn 11.0%. Het rendement op eigen vermogen is 9.7%. Een bêta van 0.39 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Recommandation
Hold
Objectif bas
$41.00
Objectif moyen
$48.71
Objectif haut
$58.00
Basé sur 17 analystes
À propos de EXC
Exelon Corporation, a utility services holding company, engages in the energy distribution and transmission businesses in the United States. The company is involved in the purchase and regulated retail sale of electricity and natural gas; transmission and distribution of electricity; and distribution of natural gas to retail customers. It serves residential, commercial, industrial, and public authorities and electric railroads customers. Exelon Corporation was incorporated in 1999 and is headquartered in Chicago, Illinois.
EXC Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Exelon Corporation (EXC) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $42.48 met ongeveer 6.0%. Trailing P/E: 14.7x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 11.0% en rendement op eigen vermogen van 9.7%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 9.9% en winstgroei van -0.2%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.39. Consensus: hold.
Waardering, groei en risico
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 14.7x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 9.9%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.39
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Exelon Corporation (EXC) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $42.48 met ongeveer 6.0%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 14.7x. Forward P/E van 13.2x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 1.6x. Price-to-book is 1.4x. EV/EBITDA staat op 11.1x. De marktkapitalisatie bedraagt $41.28B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 9.9% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -0.2%. De winstmarges zijn 11.0%. Het rendement op eigen vermogen is 9.7%. Het rendement op activa is 2.8%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.39 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $50.86B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $48.71 impliceert 21.6% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $41.00 tot $58.00. 17 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
EXC Redelijk gewaardeerd
Exelon Corporation (EXC) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $42.48 met ongeveer 6.0%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel EXC momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van EXC op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is EXC vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei EXC nog steeds?
AnalystWat denken analisten over EXC?
DividendBetaalt EXC een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor EXC kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub