QuantSoar
HealthcareQuantSoar-momentopname gegenereerd·Gegevensbron: Yahoo Finance·Marktgegevens kunnen vertraagd zijn
EW

EW aandelenanalyse

NYQ · Healthcare · Medical Devices

$87.00

+0.71 (+0.82%)

OverzichtTechnischRisicoInstitutioneleResultatenOptiesShort interestESG

EW Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen

EW Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen

EW Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel

Belangrijke financiële ratio's

Marktkapitalisierung

$50.15B

P/E

51.79

Forward P/E

25.76

PEG

1.84

P/B

4.72

EPS

$1.68

Dividendenrendite

—

52W Spanne

$72.30 – $96.29

Beta

0.85

Volumen

0.8M

ROE

9.2%

Gewinnmarge

15.4%

Umsatzwachstum

13.6%

Bruttomarge

77.8%

EV/EBITDA

23.18

Analystenziel

$100.96

De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 51.8x. Forward P/E van 25.8x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 4.72x. EV/EBITDA staat op 23.18x. De marktkapitalisatie bedraagt $50.15B. De omzet groeit met 13.6% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -25.4%. De winstmarges zijn 15.4%. Het rendement op eigen vermogen is 9.2%. Een bêta van 0.85 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.

Analistenconsensus

Empfehlung

Buy

Ziel niedrig

$84.00

Ziel Mittel

$100.96

Ziel hoch

$110.00

Basierend auf 26 Analysten

Über EW

Edwards Lifesciences Corporation provides products and technologies to treat advanced cardiovascular diseases in the United States, Europe, Japan, and internationally. It offers transcatheter heart valve replacement products for minimally invasive replacement of aortic heart valves under the Edwards SAPIEN family of valves system; and transcatheter heart valve repair and replacement products to treat mitral and tricuspid valve diseases under the PASCAL and EVOQUE brands. The company also provides surgical structural heart solutions, such as aortic surgical valve under the INSPIRIS brand name; INSPIRIS RESILIA aortic valve, which offers RESILIA tissue and VFit technology; KONECT RESILIA, a pre-assembled tissue valve conduit for complex combined procedures; and MITRIS RESILIA valve. It distributes its products through a direct sales force and independent distributors. Edwards Lifesciences Corporation was founded in 1958 and is headquartered in Irvine, California.

United States16,000 MitarbeiterWebseite ↗

EW auf Interactive Brokers handeln

Kostengünstiger globaler Handel

EW Diepgaande Analyse

Conclusie

Oordeel

Overgewaardeerd

Geschikt voor

Algemene belegger

Let op

Premium waardering, Winstdaling

Niet-nulwaarden

4/5

Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.

Edwards Lifesciences Corporation (EW) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $27.34 met ongeveer 68.6%. Trailing P/E: 51.8x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 15.4% en rendement op eigen vermogen van 9.2%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 13.6% en winstgroei van -25.4%. Risicoprofiel: bêta van 0.85. Consensus: buy.

Waardering, groei en risico

Waardering

Overgewaardeerd

P/E 51.8x

De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.

Groei

Uitbreidend

Rev 13.6%

De omzet groeit sneller dan de markt.

Waarderingsoverzicht

Edwards Lifesciences Corporation (EW) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $27.34 met ongeveer 68.6%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 51.8x. Forward P/E van 25.8x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 7.7x. Price-to-book is 4.7x. EV/EBITDA staat op 23.2x. De marktkapitalisatie bedraagt $50.15B.

Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.

Groei & winstgevendheid

De omzet groeit met 13.6% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -25.4%. De winstmarges zijn 15.4%. Het rendement op eigen vermogen is 9.2%. Het rendement op activa is 8.4%.

Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.

Risicoprofiel

Een bêta van 0.85 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $-3548299904.00.

Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.

Analystcontext

Het consensusdoelwit van $100.96 impliceert 16.0% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $84.00 tot $110.00. 26 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.

Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.

Datamethodologie & Bronnen

Marktdata (Feiten)

  • Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
  • P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
  • Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
  • Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)

QuantSoar-model (afgeleid)

  • Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
  • Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
  • Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
  • Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.

Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.

EW Overgewaardeerd

Edwards Lifesciences Corporation (EW) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $27.34 met ongeveer 68.6%.

Veelgestelde vragen

WaarderingIs het aandeel EW momenteel overgewaardeerd?
Op basis van onze DCF- en relatieve waarderingsmodellen lijkt EW ongeveer 68.6% boven de fair value te handelen. Dit suggereert dat de markt mogelijk verhoogde groeiverwachtingen of sentimentpremies inprijst.
WaarderingWat is de fair value van EW op basis van huidige fundamentals?
Onze fair value schatting voor EW is $27.34, afgeleid van DCF, dividenddiscontering en relatieve waarderingsmultiples. De schatting gaat uit van een disconteringsvoet van 9.0% en een terminale groei van 2.5%.
RisicoHoe riskant is EW vergeleken met andere aandelen?
Risicoprofiel van EW: een bêta van 0.85 ligt dicht bij het marktgemiddelde. Beleggers moeten de macro-exposure afwegen tegen hun eigen risicotolerantie.
GroeiGroei EW nog steeds?
De nieuwste cijfers tonen omzetgroei van 13.6% en winkrimp van 25.4%. De winstmarges zijn 15.4%.
AnalystWat denken analisten over EW?
Het analistenconsensusdoel is $100.96, wat een upside-potentieel van 16.0% impliceert. Het consensusadvies is "buy".
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor EW kunnen veranderen?
Belangrijke katalysatoren zijn Healthcare-sectordynamiek, renteveranderingen en bedrijfsspecifieke winstverrassingen. Monitor macrorisicoscores en analistenramingsherzieningen voor vroege signalen.

Gerelateerde aandelen

Healthcare

Topaandelen in deze sector verkennen

Sector verkennen →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Beleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM

Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub