EQR aandelenanalyse
NYQ · Real Estate · REIT - Residential
$63.66
+0.00 (+0.00%)
EQR Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
EQR Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
EQR Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
市值
$24.61B
P/E
28.68
远期P/E
41.36
PEG
16.10
P/B
2.27
EPS
$2.22
股息收益率
0.04%
52周区间
$57.57 – $71.50
贝塔
0.75
成交量
7.4M
ROE
8.0%
利润率
28.0%
收入增长
2.1%
毛利率
62.3%
EV/EBITDA
17.34
分析师目标价
$72.99
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 28.7x. Forward P/E van 41.4x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-book is 2.27x. EV/EBITDA staat op 17.34x. De marktkapitalisatie bedraagt $24.61B. De omzet groeit met 2.1% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -39.9%. De winstmarges zijn 28.0%. Het rendement op eigen vermogen is 8.0%. Een bêta van 0.75 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
推荐
Buy
目标价（低）
$66.00
目标价（平均）
$72.99
目标价（高）
$79.00
基于17位分析师
关于EQR
Equity Residential is committed to creating communities where people thrive. The Company, a member of the S&P 500, owns and manages 312 rental properties consisting of 85,520 apartment units in dynamic metro areas across the U.S. with a primary concentration in major coastal markets, diversified by a targeted presence in the high-growth metro areas of Atlanta, Austin, Dallas/Ft. Worth and Denver. Equity Residential was incorporated in 1993 and is based in Chicago, United States.
EQR Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waardering, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Equity Residential (EQR) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $29.16 met ongeveer 54.2%. Trailing P/E: 28.7x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 28.0% en rendement op eigen vermogen van 8.0%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 2.1% en winstgroei van -39.9%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.75. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 28.7x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Stabiel
Rev 2.1%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Laag
Beta 0.75
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Equity Residential (EQR) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $29.16 met ongeveer 54.2%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 28.7x. Forward P/E van 41.4x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-sales is 7.9x. Price-to-book is 2.3x. EV/EBITDA staat op 17.3x. De marktkapitalisatie bedraagt $24.61B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 2.1% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -39.9%. De winstmarges zijn 28.0%. Het rendement op eigen vermogen is 8.0%. Het rendement op activa is 2.7%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.75 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $8.53B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $72.99 impliceert 14.7% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $66.00 tot $79.00. 17 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 5.2% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
EQR Overgewaardeerd
Equity Residential (EQR) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $29.16 met ongeveer 54.2%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel EQR momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van EQR op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is EQR vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei EQR nog steeds?
AnalystWat denken analisten over EQR?
DividendBetaalt EQR een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor EQR kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub