EPAM aandelenanalyse
NYQ · Technology · Information Technology Services
$107.51
-0.72 (-0.67%)
EPAM Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
EPAM Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
EPAM Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisierung
$5.55B
P/E
14.59
Forward P/E
7.65
PEG
0.58
P/B
1.58
EPS
$7.37
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$73.06 – $222.53
Beta
1.38
Volumen
0.2M
ROE
11.2%
Gewinnmarge
7.2%
Umsatzwachstum
4.5%
Bruttomarge
29.5%
EV/EBITDA
6.57
Analystenziel
$122.82
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 14.6x. Forward P/E van 7.6x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.58x. EV/EBITDA staat op 6.57x. De marktkapitalisatie bedraagt $5.55B. De omzet groeit met 4.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 26.3%. De winstmarges zijn 7.2%. Het rendement op eigen vermogen is 11.2%. Een bêta van 1.38 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analistenconsensus
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$94.00
Ziel Mittel
$122.82
Ziel hoch
$200.00
Basierend auf 17 Analysten
Über EPAM
EPAM Systems, Inc. provides digital platform engineering and software development services worldwide. The company offers engineering services, including requirements analysis and platform selection, customization, cross-platform migration, implementation, and integration; cloud services for creating a roadmap to set and refine IT and business goals while identifying new and emerging opportunities leveraging cloud technologies; data, analytics, and artificial intelligence; customer experience; marketing; and cybersecurity. It also offers operation solutions comprising integrated engineering practices and smart automation services. In addition, the company offers software product and platform development services, which comprise product research, customer experience design and prototyping, program management, component design and integration, full lifecycle software testing, product deployment and end-user customization, performance tuning, product support and maintenance, managed services, as well as cross-platform migration and modernizing legacy platforms. The company has a collaboration with Wiz to help organizations turn cloud risk intelligence into continuous, AI-powered, and engineering-led remediation across complex multi-cloud environments. The company serves the financial services; consumer goods, retail, and travel; software and hi-tech; business information and media; life sciences and healthcare; and emerging vertical industries. EPAM Systems, Inc. was founded in 1993 and is headquartered in Newtown, Pennsylvania.
EPAM Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Beleggers met hoge risicotolerantieLet op
Hoge volatiliteitNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
EPAM Systems, Inc. (EPAM) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $211.72 met ongeveer 96.9%. Trailing P/E: 14.6x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 7.2% en rendement op eigen vermogen van 11.2%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 4.5% en winstgroei van 26.3%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.38. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Ondergewaardeerd
P/E 14.6x
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Stabiel
Rev 4.5%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Verhoogd
Beta 1.38
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
EPAM Systems, Inc. (EPAM) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $211.72 met ongeveer 96.9%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 14.6x. Forward P/E van 7.6x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 1.0x. Price-to-book is 1.6x. EV/EBITDA staat op 6.6x. De marktkapitalisatie bedraagt $5.55B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 4.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 26.3%. De winstmarges zijn 7.2%. Het rendement op eigen vermogen is 11.2%. Het rendement op activa is 8.5%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.38 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $-637153984.00.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $122.82 impliceert 14.2% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $94.00 tot $200.00. 17 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De veiligheidsmarge bestaat maar verhoogde volatiliteit vereist mogelijk een hogere risicotolerantie. Het vrije kasstroomrendement van 11.0% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
EPAM Ondergewaardeerd
EPAM Systems, Inc. (EPAM) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $211.72 met ongeveer 96.9%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel EPAM momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van EPAM op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is EPAM vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei EPAM nog steeds?
AnalystWat denken analisten over EPAM?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor EPAM kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub