ENPH aandelenanalyse
NGM · Technology · Solar
$32.40
-0.42 (-1.28%)
ENPH Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
ENPH Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
ENPH Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$4.28B
P/E
32.08
Forward P/E
14.30
PEG
0.75
P/B
3.62
EPS
$1.01
Dividendrendement
—
52W bereik
$25.78 – $73.74
Beta
1.64
Volume
4.2M
ROE
13.0%
Winstmarge
10.1%
Omzetgroei
-19.6%
Brutomarge
30.0%
EV/EBITDA
20.63
Analystendoel
$51.71
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 32.1x. Forward P/E van 14.3x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 3.62x. EV/EBITDA staat op 20.63x. De marktkapitalisatie bedraagt $4.28B. De omzet krimpt met -19.6% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -3.5%. De winstmarges zijn 10.1%. Het rendement op eigen vermogen is 13.0%. Een bêta van 1.64 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$27.00
Doel gemiddeld
$51.71
Doel hoog
$212.00
Gebaseerd op 27 analisten
Over ENPH
Enphase Energy, Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, and sells home energy solutions for the solar photovoltaic industry in the United States and internationally. The company offers semiconductor-based microinverter that converts energy at the individual solar module level and combines with its proprietary networking and software technologies to provide energy monitoring and control. It also provides microinverter units and related accessories; IQ Battery and related accessories; IQ PowerPack 1500 and related accessories; IQ Combiner, IQ Gateway, and IQ Energy Router; cloud-based monitoring service; and electric vehicle charging solutions, as well as design, proposal, permitting, installation and solar appointment generation services, and Enphase Care services. The company sells its solutions to solar distributors; and directly to large installers, original equipment manufacturers, strategic partners, and homeowners, as well as through its legacy product upgrade program or online store. Enphase Energy, Inc. was incorporated in 2006 and is headquartered in Fremont, California.
ENPH Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Beleggers met hoge risicotolerantieLet op
Premium waardering, Hoge volatiliteit, Inkomstenkrimp, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Enphase Energy, Inc. (ENPH) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $17.65 met ongeveer 45.5%. Trailing P/E: 32.1x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 10.1% en rendement op eigen vermogen van 13.0%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van -19.6% en winstgroei van -3.5%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.64. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 32.1x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Krimpend
Rev -19.6%
De omzet krimp.
Risico
Verhoogd
Beta 1.64
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Enphase Energy, Inc. (ENPH) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $17.65 met ongeveer 45.5%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 32.1x. Forward P/E van 14.3x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 3.2x. Price-to-book is 3.6x. EV/EBITDA staat op 20.6x. De marktkapitalisatie bedraagt $4.28B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet krimpt met -19.6% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -3.5%. De winstmarges zijn 10.1%. Het rendement op eigen vermogen is 13.0%. Het rendement op activa is 2.4%.
Waarom het belangrijk is: Dalende omzet kan signaleren dat marktaandeel verloren gaat of dat de sector tegenwind heeft.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.64 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $-324343040.00.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $51.71 impliceert 59.6% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $27.00 tot $212.00. 27 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
ENPH Overgewaardeerd
Enphase Energy, Inc. (ENPH) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $17.65 met ongeveer 45.5%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel ENPH momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van ENPH op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is ENPH vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei ENPH nog steeds?
AnalystWat denken analisten over ENPH?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor ENPH kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub