EMN aandelenanalyse
NYQ · Basic Materials · Specialty Chemicals
$66.33
-0.65 (-0.96%)
EMN Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
EMN Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
EMN Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
มูลค่าตลาด
$7.58B
P/E
17.27
Forward P/E
9.63
PEG
0.52
P/B
1.24
EPS
$3.84
เงินปันผล
5.02%
ช่วง 52 สัปดาห์
$56.11 – $83.47
Beta
1.09
ปริมาณ
0.1M
ROE
7.3%
อัตรากำไร
5.0%
การเติบโตของรายได้
9.9%
อัตรากำไรขั้นต้น
19.7%
EV/EBITDA
8.98
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$81.60
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 17.3x. Forward P/E van 9.6x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.24x. EV/EBITDA staat op 8.98x. De marktkapitalisatie bedraagt $7.58B. De omzet groeit met 9.9% op Trailing-basis. De winst expandeert met 32.5%. De winstmarges zijn 5.0%. Het rendement op eigen vermogen is 7.3%. Een bêta van 1.09 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$74.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$81.60
เป้าหมายสูง
$100.00
จากนักวิเคราะห์ 15 คน
เกี่ยวกับ EMN
Eastman Chemical Company operates as a specialty materials company in the United States, China, and internationally. The company's Additives & Functional Products segment offers amine derivative-based building blocks, intermediates for surfactants, metam-based soil fumigants, and organic acid-based solutions; specialty coalescent and solvents, paint additives, and specialty polymers; and heat transfer and aviation fluids. It serves transportation, personal care, wellness, food, feed, agriculture, building and construction, water treatment, energy, consumables, durables, and electronics markets. Its Advanced Materials segment provides copolyesters, cellulosic biopolymers, polyvinyl butyral sheets, polyester films and window and protective films for value-added end uses in the transportation, durables, electronics, building and construction, medical and pharma, and consumables end-markets. The company's Chemical Intermediates segment offers olefin and acetyl derivatives, methylamines and salts, higher amines and solvents, ethylene, and commodity solvents; and primary non-phthalate and phthalate plasticizers, and niche non-phthalate plasticizers for industrial chemicals and processing, building and construction, health and wellness, and food and feed. Its Fibers segment provides cellulose acetate tow, triacetin, cellulose acetate flake, acetic acid, and acetic anhydride for use in filtration media primarily cigarette filters; natural and solution dyed acetate yarns, and staple fiber for use in consumables, and health and wellness markets; and wet-laid nonwoven media, specialty and engineered papers, and cellulose acetate fibers for transportation, industrial, agriculture and mining, and aerospace markets. Eastman Chemical Company was founded in 1920 and is headquartered in Kingsport, Tennessee.
EMN Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Value-beleggersLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Eastman Chemical Company (EMN) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $91.71 met ongeveer 38.3%. Trailing P/E: 17.3x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 5.0% en rendement op eigen vermogen van 7.3%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 9.9% en winstgroei van 32.5%. Risicoprofiel: bêta van 1.09. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Ondergewaardeerd
P/E 17.3x
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 9.9%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Eastman Chemical Company (EMN) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $91.71 met ongeveer 38.3%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 17.3x. Forward P/E van 9.6x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 0.9x. Price-to-book is 1.2x. EV/EBITDA staat op 9.0x. De marktkapitalisatie bedraagt $7.58B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 9.9% op Trailing-basis. De winst expandeert met 32.5%. De winstmarges zijn 5.0%. Het rendement op eigen vermogen is 7.3%. Het rendement op activa is 3.5%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.09 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $4.77B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $81.60 impliceert 23.0% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $74.00 tot $100.00. 15 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De combinatie van onderwaardering en matig risico kan geschikt zijn voor waardegerichte beleggers. Het vrije kasstroomrendement van 5.6% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
EMN Ondergewaardeerd
Eastman Chemical Company (EMN) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $91.71 met ongeveer 38.3%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel EMN momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van EMN op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is EMN vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei EMN nog steeds?
AnalystWat denken analisten over EMN?
DividendBetaalt EMN een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor EMN kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub