Elevance Health (ELV) aandelenanalyse
NYQ · Healthcare · Healthcare Plans
$396.45
+0.36 (+0.09%)
ELV Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
ELV Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
ELV Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
時価総額
$85.98B
P/E
17.53
順P/E
13.42
PEG
1.30
P/B
1.92
EPS
$22.62
配当利回り
1.74%
52週高安
$274.84 – $436.24
ベータ
0.70
出来高
0.1M
ROE
11.1%
利益率
2.5%
収益成長率
1.4%
粗利益率
26.0%
EV/EBITDA
9.56
アナリスト目標株価
$451.38
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 17.5x. Forward P/E van 13.4x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.92x. EV/EBITDA staat op 9.56x. De marktkapitalisatie bedraagt $85.98B. De omzet groeit met 1.4% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -13.1%. De winstmarges zijn 2.5%. Het rendement op eigen vermogen is 11.1%. Een bêta van 0.70 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
推奨
Buy
目標株価（低）
$393.00
目標株価（平均）
$451.38
目標株価（高）
$492.00
21人のアナリストに基づく
Elevance Healthについて
Elevance Health, Inc., together with its subsidiaries, operates as a health benefits company in the United States. The company operates in four segments: Health Benefits, CarelonRx, Carelon Services, and Corporate & Other. It offers a variety of health plans and services to individual, employer group risk-based and fee-based, BlueCard, Medicare, Medicaid, and FEP members; health products; a broad array of fee-based administrative managed care services; and specialty and other insurance products and services, such as stop loss, dental, vision, and supplemental health insurance benefits. The company also operates in the pharmacy services business; and markets and offers pharmacy services, including home delivery and specialty pharmacies, claims adjudication, formulary management, pharmacy networks, rebate administration, a prescription drug database, and member services, as well as infusion services and injectable therapies through ambulatory infusion centers. In addition, it provides healthcare related services and capabilities, including specialty care enablement and utilization management support for specialized clinical domains; behavioral health and comprehensive care management services; palliative care services and management; virtual care; and payment integrity, subrogation, clinical data exchange through its HealthOS platform, research and data, reporting and clinical analytics, information technology, and business process support services, as well as manages home health, post-acute institutional management, and durable medical equipment costs; and supports plans in managing home and community-based services. The company provides its services under the Anthem Blue Cross and Blue Shield, Wellpoint, and Carelon brands. The company was formerly known as Anthem, Inc. and changed its name to Elevance Health, Inc. in June 2022. Elevance Health, Inc. was incorporated in 2001 and is based in Indianapolis, Indiana.
ELV Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waardering, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Elevance Health, Inc. (ELV) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $282.72 met ongeveer 28.7%. Trailing P/E: 17.5x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 2.5% en rendement op eigen vermogen van 11.1%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 1.4% en winstgroei van -13.1%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.70. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 17.5x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Stabiel
Rev 1.4%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Laag
Beta 0.70
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Elevance Health, Inc. (ELV) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $282.72 met ongeveer 28.7%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 17.5x. Forward P/E van 13.4x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 0.4x. Price-to-book is 1.9x. EV/EBITDA staat op 9.6x. De marktkapitalisatie bedraagt $85.98B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 1.4% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -13.1%. De winstmarges zijn 2.5%. Het rendement op eigen vermogen is 11.1%. Het rendement op activa is 3.8%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.70 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $-6469998592.00.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $451.38 impliceert 13.9% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $393.00 tot $492.00. 21 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
ELV Overgewaardeerd
Elevance Health, Inc. (ELV) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $282.72 met ongeveer 28.7%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel ELV momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van ELV op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is ELV vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei ELV nog steeds?
AnalystWat denken analisten over ELV?
DividendBetaalt ELV een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor ELV kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub