EG aandelenanalyse
NYQ · Financial Services · Insurance - Reinsurance
$370.17
-0.26 (-0.07%)
EG Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
EG Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
EG Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$14.19B
P/E
7.83
Forward P/E
6.19
PEG
0.97
P/B
0.93
EPS
$47.30
Dividendrendement
2.16%
52W bereik
$302.44 – $401.07
Beta
0.28
Volume
0.1M
ROE
12.6%
Winstmarge
11.4%
Omzetgroei
-11.3%
Brutomarge
15.3%
EV/EBITDA
—
Analystendoel
$411.38
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 7.8x. Forward P/E van 6.2x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 0.93x. De marktkapitalisatie bedraagt $14.19B. De omzet krimpt met -11.3% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -11.5%. De winstmarges zijn 11.4%. Het rendement op eigen vermogen is 12.6%. Een bêta van 0.28 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$375.00
Doel gemiddeld
$411.38
Doel hoog
$480.00
Gebaseerd op 16 analisten
Over EG
Everest Group, Ltd., together with subsidiaries, provides reinsurance and insurance products in the United States, Europe, and internationally. It operates in two segment, Insurance and Reinsurance. The company writes property and casualty reinsurance; treaty and facultative reinsurance products; and specialty lines of business through reinsurance brokers, as well as directly with ceding companies; and writes property and casualty insurance directly, as well as through brokers, surplus lines, and general agents. It provides reinsurance products comprising mortgage, catastrophe, marine, aviation, engineering, professional line, credit and surety, motor, agriculture/crop, and political violence reinsurance products. In addition, the company offers commercial property and casualty insurance products through wholesale and retail brokers, surplus lines brokers, and program administrators. The company was formerly known as Everest Re Group, Ltd. and changed its name to Everest Group, Ltd. in July 2023.Everest Group, Ltd., was founded in 1973 and is headquartered in Hamilton, Bermuda.
EG Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Value-beleggersLet op
Inkomstenkrimp, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Everest Group, Ltd. (EG) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $689.37 met ongeveer 86.2%. Trailing P/E: 7.8x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 11.4% en rendement op eigen vermogen van 12.6%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van -11.3% en winstgroei van -11.5%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.28. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Ondergewaardeerd
P/E 7.8x
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Krimpend
Rev -11.3%
De omzet krimp.
Risico
Laag
Beta 0.28
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Everest Group, Ltd. (EG) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $689.37 met ongeveer 86.2%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 7.8x. Forward P/E van 6.2x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 0.8x. Price-to-book is 0.9x. De marktkapitalisatie bedraagt $14.19B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet krimpt met -11.3% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -11.5%. De winstmarges zijn 11.4%. Het rendement op eigen vermogen is 12.6%. Het rendement op activa is 2.5%.
Waarom het belangrijk is: Dalende omzet kan signaleren dat marktaandeel verloren gaat of dat de sector tegenwind heeft.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.28 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $-31000064.00.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $411.38 impliceert 11.1% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $375.00 tot $480.00. 16 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De combinatie van onderwaardering en matig risico kan geschikt zijn voor waardegerichte beleggers. Het vrije kasstroomrendement van 21.6% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
EG Ondergewaardeerd
Everest Group, Ltd. (EG) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $689.37 met ongeveer 86.2%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel EG momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van EG op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is EG vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei EG nog steeds?
AnalystWat denken analisten over EG?
DividendBetaalt EG een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor EG kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub