DUK aandelenanalyse
NYQ · Utilities · Utilities - Regulated Electric
$113.23
-0.12 (-0.11%)
DUK Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
DUK Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
DUK Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$88.29B
P/E
17.05
Forward P/E
15.79
PEG
2.11
P/B
1.64
EPS
$6.64
Dividendrendement
3.83%
52W bereik
$112.52 – $134.49
Beta
0.36
Volume
0.7M
ROE
9.9%
Winstmarge
16.0%
Omzetgroei
1.1%
Brutomarge
52.0%
EV/EBITDA
11.01
Analystendoel
$136.94
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 17.1x. Forward P/E van 15.8x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.64x. EV/EBITDA staat op 11.01x. De marktkapitalisatie bedraagt $88.29B. De omzet groeit met 1.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 10.6%. De winstmarges zijn 16.0%. Het rendement op eigen vermogen is 9.9%. Een bêta van 0.36 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$127.00
Doel gemiddeld
$136.94
Doel hoog
$147.00
Gebaseerd op 18 analisten
Over DUK
Duke Energy Corporation, through its subsidiaries, operates as an energy company in the United States. The company operates through two segments: Electric Utilities and Infrastructure (EU&I); and Gas Utilities and Infrastructure (GU&I). The EU&I segment generates, transmits, distributes, and sells electricity to customers in the Southeast and Midwest regions. It generates electricity through coal, hydroelectric, natural gas, oil, renewables, and nuclear fuel. This segment also engages in the wholesale of electricity to municipalities, electric cooperative utilities, and other load-serving entities. The GU&I segment distributes natural gas to customers in the residential, commercial, industrial, and power generation natural gas sectors; and invests in pipeline transmission projects, renewable natural gas projects, and natural gas storage facilities. The company was formerly known as Duke Energy Holding Corp. and changed its name to Duke Energy Corporation in April 2006. Duke Energy Corporation was founded in 1904 and is headquartered in Charlotte, North Carolina.
DUK Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Duke Energy Corporation (DUK) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $98.16 met ongeveer 13.3%. Trailing P/E: 17.1x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 16.0% en rendement op eigen vermogen van 9.9%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 1.1% en winstgroei van 10.6%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.36. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 17.1x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Stabiel
Rev 1.1%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Laag
Beta 0.36
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Duke Energy Corporation (DUK) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $98.16 met ongeveer 13.3%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 17.1x. Forward P/E van 15.8x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 2.7x. Price-to-book is 1.6x. EV/EBITDA staat op 11.0x. De marktkapitalisatie bedraagt $88.29B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 1.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 10.6%. De winstmarges zijn 16.0%. Het rendement op eigen vermogen is 9.9%. Het rendement op activa is 2.8%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.36 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $91.53B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $136.94 impliceert 20.9% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $127.00 tot $147.00. 18 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
DUK Redelijk gewaardeerd
Duke Energy Corporation (DUK) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $98.16 met ongeveer 13.3%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel DUK momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van DUK op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is DUK vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei DUK nog steeds?
AnalystWat denken analisten over DUK?
DividendBetaalt DUK een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor DUK kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub