DOCN aandelenanalyse
NYQ · Technology · Software - Infrastructure
$133.74
-6.01 (-4.30%)
DOCN Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
DOCN Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
DOCN Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$15.72B
P/E
61.07
Forward P/E
72.62
PEG
1.54
P/B
15.09
EPS
$2.19
Dividendrendement
—
52W bereik
$33.69 – $187.50
Beta
1.57
Volume
0.3M
ROE
62.3%
Winstmarge
23.3%
Omzetgroei
28.6%
Brutomarge
57.2%
EV/EBITDA
57.16
Analystendoel
$175.20
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 61.1x. Forward P/E van 72.6x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-book is 15.09x. EV/EBITDA staat op 57.16x. De marktkapitalisatie bedraagt $15.72B. De omzet groeit met 28.6% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -24.5%. De winstmarges zijn 23.3%. Het rendement op eigen vermogen is 62.3%. Een bêta van 1.57 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$140.00
Doel gemiddeld
$175.20
Doel hoog
$200.00
Gebaseerd op 15 analisten
Over DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc., through its subsidiaries, operates an agentic inference cloud platform in North America, Europe, Asia, and internationally. The company provides AI and Digital Native Enterprises build, run, and scale intelligent applications for growing technology companies. It also offers infrastructure-as-a-service (IaaS) solutions comprising compute, storage, and networking products, including cloud firewalls, managed load balancers, NAT gateways, and virtual private cloud software, as well as IP address management and domain name system management. In addition, the company provides platform-as-a-service (PaaS) and software-as-a-service (SaaS) solutions, such as managed databases; managed Kubernetes and container registry; application platform to build, deploy, and scale applications; Functions, a serverless compute solution; and Uptime for real-time uptime and latency alerts, as well as managed hosting and DigitalOcean Marketplace, a platform where developers can find pre-configured applications and solutions. Further, it offers artificial intelligence (AI)/machine learning (ML) applications comprising GPU droplets; bare metal GPUS, which provides access to a GPU server without any virtualization layer and gives developers with customizable server for their use case; and Jupyter Notebooks that provides cloud workspace and managed interactive development environment for exploring data and training, and building machine learning models. Its customers use its platform in various industry verticals, such as online gaming, fintech, and cybersecurity, as well as for a range of use cases, including building and hosting websites, web and mobile applications development, AI integration, and building AI products and applications. DigitalOcean Holdings, Inc. was incorporated in 2012 and is headquartered in Broomfield, Colorado.
DOCN Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waardering, Hoge volatiliteit, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $35.59 met ongeveer 73.4%. Trailing P/E: 61.1x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 23.3% en rendement op eigen vermogen van 62.3%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 28.6% en winstgroei van -24.5%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.57. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 61.1x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 28.6%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Verhoogd
Beta 1.57
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $35.59 met ongeveer 73.4%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 61.1x. Forward P/E van 72.6x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-sales is 15.6x. Price-to-book is 15.1x. EV/EBITDA staat op 57.2x. De marktkapitalisatie bedraagt $15.72B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 28.6% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -24.5%. De winstmarges zijn 23.3%. Het rendement op eigen vermogen is 62.3%. Het rendement op activa is 3.9%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.57 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $1.21B.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $175.20 impliceert 31.0% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $140.00 tot $200.00. 15 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
DOCN Overgewaardeerd
DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $35.59 met ongeveer 73.4%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel DOCN momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van DOCN op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is DOCN vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei DOCN nog steeds?
AnalystWat denken analisten over DOCN?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor DOCN kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub