DOC aandelenanalyse
NYQ · Real Estate · REIT - Healthcare Facilities
$20.21
-0.09 (-0.47%)
DOC Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
DOC Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
DOC Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisierung
$14.33B
P/E
57.76
Forward P/E
144.39
PEG
4.32
P/B
1.78
EPS
$0.35
Dividendenrendite
6.01%
52W Spanne
$15.70 – $22.95
Beta
0.99
Volumen
0.4M
ROE
3.0%
Gewinnmarge
8.2%
Umsatzwachstum
11.1%
Bruttomarge
57.6%
EV/EBITDA
15.49
Analystenziel
$22.95
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 57.8x. Forward P/E van 144.4x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-book is 1.78x. EV/EBITDA staat op 15.49x. De marktkapitalisatie bedraagt $14.33B. De omzet groeit met 11.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 68.2%. De winstmarges zijn 8.2%. Het rendement op eigen vermogen is 3.0%. Een bêta van 0.99 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$17.00
Ziel Mittel
$22.95
Ziel hoch
$29.00
Basierend auf 19 Analysten
Über DOC
Healthpeak Properties, Inc. is a fully integrated real estate investment trust (REIT) and S&P 500 company. Healthpeak owns, operates, and develops high-quality real estate for healthcare discovery and delivery. Healthpeak Properties, Inc. is based in Denver, Colorado. Healthpeak Properties, Inc. was incorporated in 1985 in Maryland.
DOC Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Healthpeak Properties, Inc. (DOC) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $18.51 met ongeveer 8.4%. Trailing P/E: 57.8x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 8.2% en rendement op eigen vermogen van 3.0%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 11.1% en winstgroei van 68.2%. Risicoprofiel: bêta van 0.99. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 57.8x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 11.1%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Healthpeak Properties, Inc. (DOC) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $18.51 met ongeveer 8.4%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 57.8x. Forward P/E van 144.4x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-sales is 4.9x. Price-to-book is 1.8x. EV/EBITDA staat op 15.5x. De marktkapitalisatie bedraagt $14.33B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 11.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 68.2%. De winstmarges zijn 8.2%. Het rendement op eigen vermogen is 3.0%. Het rendement op activa is 1.5%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.99 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $8.68B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $22.95 impliceert 13.5% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $17.00 tot $29.00. 19 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 8.7% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
DOC Redelijk gewaardeerd
Healthpeak Properties, Inc. (DOC) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $18.51 met ongeveer 8.4%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel DOC momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van DOC op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is DOC vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei DOC nog steeds?
AnalystWat denken analisten over DOC?
DividendBetaalt DOC een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor DOC kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub