Danaher (DHR) aandelenanalyse
NYQ · Healthcare · Diagnostics & Research
$224.32
-0.30 (-0.13%)
DHR Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
DHR Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
DHR Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
มูลค่าตลาด
$157.69B
P/E
39.99
Forward P/E
24.12
PEG
1.34
P/B
3.00
EPS
$5.61
เงินปันผล
0.71%
ช่วง 52 สัปดาห์
$160.93 – $242.80
Beta
0.81
ปริมาณ
0.1M
ROE
7.6%
อัตรากำไร
15.9%
การเติบโตของรายได้
5.5%
อัตรากำไรขั้นต้น
58.8%
EV/EBITDA
22.59
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$230.83
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 40.0x. Forward P/E van 24.1x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 3.00x. EV/EBITDA staat op 22.59x. De marktkapitalisatie bedraagt $157.69B. De omzet groeit met 5.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 59.7%. De winstmarges zijn 15.9%. Het rendement op eigen vermogen is 7.6%. Een bêta van 0.81 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
คำแนะนำ
Strong Buy
เป้าหมายต่ำ
$195.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$230.83
เป้าหมายสูง
$310.00
จากนักวิเคราะห์ 23 คน
เกี่ยวกับ Danaher
Danaher Corporation designs, manufactures, and markets professional, medical, research, and industrial products and services in the United States, China, and internationally. The company operates through Biotechnology, Life Sciences, and Diagnostics segments. The Biotechnology segment provides technologies, consumables, services, and solutions that advance, accelerate, and integrate the development and manufacture of therapeutics; cell line and cell culture media development services; cell culture media, process liquids and buffers for manufacturing, chromatography resins, filtration technologies, and aseptic fill finish; single-use hardware, consumables, and services, such as the design and installation of full manufacturing suites; lab filtration, separation, and purification; lab-scale protein purification and analytical tools; reagents, membranes, and services for diagnostic and assay development; and healthcare filtration solutions. The Life Sciences segment provides mass spectrometers; bioanalytical measurement systems; flow cytometry, genomics, lab automation, centrifugation, liquid handling automation instruments, antibodies and reagents, and particle counting and characterization; genome sample preparation; microscopes; protein consumables; filtration products; and genomic medicines, such as custom nucleic acid products, and plasmid DNA, RNA, and proteins under the ABCAM, ALDEVRON, BECKMAN COULTER, GENEDATA, IDT, LEICA MICROSYSTEMS, MOLECULAR DEVICES, PALL, PHENOMENEX, and SCIEX brands. The Diagnostics segment offers clinical instruments, consumables, software, and services that hospitals, physicians' offices, reference laboratories and other critical care settings use to diagnose disease and make treatment decisions. The company was formerly known as Diversified Mortgage Investors, Inc. and changed its name to Danaher Corporation in 1984. Danaher Corporation was incorporated in 1969 and is headquartered in Washington, the District Of Columbia.
DHR Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Danaher Corporation (DHR) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $109.99 met ongeveer 51.0%. Trailing P/E: 40.0x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 15.9% en rendement op eigen vermogen van 7.6%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 5.5% en winstgroei van 59.7%. Risicoprofiel: bêta van 0.81. Consensus: strong_buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 40.0x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 5.5%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Danaher Corporation (DHR) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $109.99 met ongeveer 51.0%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 40.0x. Forward P/E van 24.1x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 6.3x. Price-to-book is 3.0x. EV/EBITDA staat op 22.6x. De marktkapitalisatie bedraagt $157.69B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 5.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 59.7%. De winstmarges zijn 15.9%. Het rendement op eigen vermogen is 7.6%. Het rendement op activa is 3.9%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.81 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $23.51B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $230.83 impliceert 2.9% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $195.00 tot $310.00. 23 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: strong_buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
DHR Overgewaardeerd
Danaher Corporation (DHR) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $109.99 met ongeveer 51.0%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel DHR momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van DHR op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is DHR vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei DHR nog steeds?
AnalystWat denken analisten over DHR?
DividendBetaalt DHR een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor DHR kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub