DGX aandelenanalyse
NYQ · Healthcare · Diagnostics & Research
$234.42
-1.86 (-0.79%)
DGX Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
DGX Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
DGX Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
มูลค่าตลาด
$25.87B
P/E
24.89
Forward P/E
19.44
PEG
1.54
P/B
3.43
EPS
$9.41
เงินปันผล
1.46%
ช่วง 52 สัปดาห์
$171.18 – $248.84
Beta
0.55
ปริมาณ
0.0M
ROE
14.6%
อัตรากำไร
9.2%
การเติบโตของรายได้
10.2%
อัตรากำไรขั้นต้น
33.2%
EV/EBITDA
14.23
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$247.73
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 24.9x. Forward P/E van 19.4x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 3.43x. EV/EBITDA staat op 14.23x. De marktkapitalisatie bedraagt $25.87B. De omzet groeit met 10.2% op Trailing-basis. De winst expandeert met 15.0%. De winstmarges zijn 9.2%. Het rendement op eigen vermogen is 14.6%. Een bêta van 0.55 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$204.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$247.73
เป้าหมายสูง
$265.00
จากนักวิเคราะห์ 15 คน
เกี่ยวกับ DGX
Quest Diagnostics Incorporated provides diagnostic testing and services in the United States. The company develops and delivers diagnostic information services, such as routine, non-routine and advanced clinical testing, anatomic pathology testing, and other diagnostic information services. It also provides services under the Quest Diagnostics brand, as well as under the AmeriPath, Dermpath Diagnostics, ExamOne, and Quanum brands to physicians, hospitals, patients and consumers, health plans, government agencies, employers, retailers, pharmaceutical companies and insurers commercial clinical laboratories, and accountable care organizations through a network of laboratories, patient service centers, phlebotomists in physician offices, call centers and mobile phlebotomists, nurses, and other health and wellness professionals. In addition, the company offers risk assessment services for the life insurance industry; healthcare IT healthcare providers and payers; testing and medical director services at hospital laboratories; test offerings in cardiometabolic and endocrine; cancer; clinical drug monitoring and toxicology; infectious disease, including autoimmune; neurology diagnostics, including Alzheimer's disease; and women's health, such as prenatal genetic; workplace drug testing, testing urine, hair, and oral fluid specimens services; and employer population health services, including biometric screenings, flu shots, and related preventative services. Further, it provides population health solutions; extended care services; develops in vitro diagnostic tests; laboratory diagnostic information and digital health connectivity systems; underwriting support services, including data gathering, paramedical examinations, and clinical laboratory testing and analytics; and national specimen collection and health data solutions. Quest Diagnostics Incorporated was founded in 1967 and is headquartered in Secaucus, New Jersey.
DGX Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $167.24 met ongeveer 28.7%. Trailing P/E: 24.9x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 9.2% en rendement op eigen vermogen van 14.6%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 10.2% en winstgroei van 15.0%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.55. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 24.9x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 10.2%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.55
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $167.24 met ongeveer 28.7%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 24.9x. Forward P/E van 19.4x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 2.2x. Price-to-book is 3.4x. EV/EBITDA staat op 14.2x. De marktkapitalisatie bedraagt $25.87B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 10.2% op Trailing-basis. De winst expandeert met 15.0%. De winstmarges zijn 9.2%. Het rendement op eigen vermogen is 14.6%. Het rendement op activa is 6.4%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.55 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $5.78B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $247.73 impliceert 5.7% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $204.00 tot $265.00. 15 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 5.3% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
DGX Overgewaardeerd
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $167.24 met ongeveer 28.7%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel DGX momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van DGX op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is DGX vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei DGX nog steeds?
AnalystWat denken analisten over DGX?
DividendBetaalt DGX een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor DGX kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub