DD aandelenanalyse
NYQ · Basic Materials · Specialty Chemicals
$131.01
-0.70 (-0.53%)
DD Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
DD Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
DD Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$17.69B
P/E
56.23
Forward P/E
16.45
PEG
1.72
P/B
1.28
EPS
$2.33
Dividendrendement
1.82%
52W bereik
$92.49 – $157.98
Beta
1.08
Volume
0.1M
ROE
1.8%
Winstmarge
0.8%
Omzetgroei
4.0%
Brutomarge
35.1%
EV/EBITDA
12.22
Analystendoel
$170.00
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 56.2x. Forward P/E van 16.4x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.28x. EV/EBITDA staat op 12.22x. De marktkapitalisatie bedraagt $17.69B. De omzet groeit met 4.0% op Trailing-basis. De winst expandeert met 149.6%. De winstmarges zijn 0.8%. Het rendement op eigen vermogen is 1.8%. Een bêta van 1.08 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
none
Doel laag
$156.00
Doel gemiddeld
$170.00
Doel hoog
$186.00
Gebaseerd op 16 analisten
Over DD
DuPont de Nemours, Inc. provides technology-based materials and solutions in the United States, Canada, the Asia Pacific, Latin America, Europe, the Middle East, and Africa. It operates through two segments, Healthcare & Water Technologies and Diversified Industrials. The company offers specialty components for medical devices, packaging and garments, and protective suits under the brand TYVEK; provides water filtration and separation solutions, including elements, modules, and systems serving primarily industrial wastewater and energy markets, municipal and desalination applications, and life sciences and specialty sectors. It also offers AMBERLITE ion exchange resins, FILMTEC reverse osmosis and nanofiltration elements, and INGE and ITEGRATEC ultrafiltration modules. In addition, the company offers engineered products and integrated solutions for the non-residential, residential, and repair-and-remodel construction markets, includes TYVEK house wrap, STYROFOAM insulation, and CORIAN solid surface. Further, it engages in the design and production of engineered components, systems, and process solutions used in OEM and operational applications, such as automotive, aerospace, printing, and packaging. Additionally, the company offers Vespel shapes and parts, MOLYKOTE specialty lubricants, BETAFORCE and BETASEAL structural adhesives, and Cyrel flexographic printing plates. The company was formerly known as DowDuPont Inc. and changed its name to DuPont de Nemours, Inc. in June 2019. DuPont de Nemours, Inc. was incorporated in 2015 and is headquartered in Wilmington, Delaware.
DD Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
DuPont de Nemours, Inc. (DD) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $112.81 met ongeveer 13.9%. Trailing P/E: 56.2x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 0.8% en rendement op eigen vermogen van 1.8%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 4.0% en winstgroei van 149.6%. Risicoprofiel: bêta van 1.08. Consensus: none.
Waardering, groei en risico
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 56.2x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Stabiel
Rev 4.0%
De omzet beweegt zijwaarts.
Waarderingsoverzicht
DuPont de Nemours, Inc. (DD) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $112.81 met ongeveer 13.9%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 56.2x. Forward P/E van 16.4x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 2.5x. Price-to-book is 1.3x. EV/EBITDA staat op 12.2x. De marktkapitalisatie bedraagt $17.69B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 4.0% op Trailing-basis. De winst expandeert met 149.6%. De winstmarges zijn 0.8%. Het rendement op eigen vermogen is 1.8%. Het rendement op activa is 2.1%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.08 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $1.44B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $170.00 impliceert 29.8% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $156.00 tot $186.00. 16 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: none.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
DD Redelijk gewaardeerd
DuPont de Nemours, Inc. (DD) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $112.81 met ongeveer 13.9%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel DD momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van DD op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is DD vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei DD nog steeds?
AnalystWat denken analisten over DD?
DividendBetaalt DD een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor DD kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub