Cognizant (CTSH) aandelenanalyse
NMS · Technology · Information Technology Services
$55.88
-1.45 (-2.52%)
CTSH Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
CTSH Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
CTSH Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$25.17B
P/E
11.99
Forward P/E
8.83
PEG
0.84
P/B
1.75
EPS
$4.66
Dividendrendement
2.30%
52W bereik
$37.08 – $87.03
Beta
0.83
Volume
0.2M
ROE
14.9%
Winstmarge
10.3%
Omzetgroei
4.5%
Brutomarge
33.4%
EV/EBITDA
6.66
Analystendoel
$65.10
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 12.0x. Forward P/E van 8.8x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.75x. EV/EBITDA staat op 6.66x. De marktkapitalisatie bedraagt $25.17B. De omzet groeit met 4.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 3.8%. De winstmarges zijn 10.3%. Het rendement op eigen vermogen is 14.9%. Een bêta van 0.83 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$47.00
Doel gemiddeld
$65.10
Doel hoog
$84.00
Gebaseerd op 25 analisten
Over Cognizant
Cognizant Technology Solutions Corporation, a professional services company, provides consulting and technology, and outsourcing services in North America, Europe, and internationally. It operates through four segments: Financial Services; Health Sciences; Products and Resources; and Communications, Media and Technology. The company provides services including artificial intelligence (AI) and other technology services and solutions, consulting, application development, systems integration, quality engineering and assurance, engineering research and development, application maintenance, infrastructure, security, and business process services and automation. It also offers AI-led automation, which includes advisory, and process and IT automation solutions designed to simplify and accelerate automation adoption; business process outsourcing services, which help deliver business outcomes including revenue growth, increased customer and employee satisfaction, and cost savings; and Cognizant Moment, a digital experience service that uses AI to reimagine customer experiences and engineer strategies aimed at driving growth. In addition, the company develops, licenses, implements, and supports proprietary and third-party software products and platforms; and develops industry-specific products and services. It offers solution to healthcare providers and payers, life sciences companies, banking, capital markets, payments and insurance companies, manufacturers, automakers, retailers, consumer goods, travel and hospitality, communications, media and entertainment, education, information services, and technology companies, as well as businesses providing logistics, energy, and utility services. The company has a strategic partnership with Uniphore Technologies Inc. for the development of AI solutions that combine small language models and AI agents. Cognizant Technology Solutions Corporation was incorporated in 1988 and is headquartered in Teaneck, New Jersey.
CTSH Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Value-beleggersLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $114.20 met ongeveer 104.3%. Trailing P/E: 12.0x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 10.3% en rendement op eigen vermogen van 14.9%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 4.5% en winstgroei van 3.8%. Risicoprofiel: bêta van 0.83. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Ondergewaardeerd
P/E 12.0x
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Stabiel
Rev 4.5%
De omzet beweegt zijwaarts.
Waarderingsoverzicht
Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $114.20 met ongeveer 104.3%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 12.0x. Forward P/E van 8.8x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 1.2x. Price-to-book is 1.7x. EV/EBITDA staat op 6.7x. De marktkapitalisatie bedraagt $25.17B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 4.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 3.8%. De winstmarges zijn 10.3%. Het rendement op eigen vermogen is 14.9%. Het rendement op activa is 10.7%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.83 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $1.04B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $65.10 impliceert 16.5% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $47.00 tot $84.00. 25 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De combinatie van onderwaardering en matig risico kan geschikt zijn voor waardegerichte beleggers. Het vrije kasstroomrendement van 10.3% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
CTSH Ondergewaardeerd
Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $114.20 met ongeveer 104.3%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel CTSH momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van CTSH op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is CTSH vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei CTSH nog steeds?
AnalystWat denken analisten over CTSH?
DividendBetaalt CTSH een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor CTSH kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub