CPT aandelenanalyse
NYQ · Real Estate · REIT - Residential
$97.15
-0.97 (-0.99%)
CPT Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
CPT Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
CPT Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$11.24B
P/E
32.06
Forward P/E
89.13
PEG
9.17
P/B
2.62
EPS
$3.03
Dividendrendement
4.32%
52W bereik
$96.53 – $119.81
Beta
0.78
Volume
0.2M
ROE
7.9%
Winstmarge
20.6%
Omzetgroei
-0.8%
Brutomarge
61.6%
EV/EBITDA
16.74
Analystendoel
$115.42
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 32.1x. Forward P/E van 89.1x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-book is 2.62x. EV/EBITDA staat op 16.74x. De marktkapitalisatie bedraagt $11.24B. De omzet krimpt met -0.8% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -75.7%. De winstmarges zijn 20.6%. Het rendement op eigen vermogen is 7.9%. Een bêta van 0.78 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Hold
Doel laag
$102.00
Doel gemiddeld
$115.42
Doel hoog
$132.00
Gebaseerd op 22 analisten
Over CPT
Camden Property Trust, an S&P 500 Company, is a real estate company primarily engaged in the ownership, management, development, redevelopment, acquisition, and construction of multifamily apartment communities. Camden owns and operates 173 properties containing 58,811 apartment homes across the United States. Upon completion of 3 properties currently under development, the Company's portfolio will increase to 59,973 apartment homes in 176 properties. Camden Property Trust was established on May 25, 1993, and incorporated in Texas. Camden Property Trust is based in Houston, United States.
CPT Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waardering, Inkomstenkrimp, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Camden Property Trust (CPT) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $44.95 met ongeveer 53.7%. Trailing P/E: 32.1x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 20.6% en rendement op eigen vermogen van 7.9%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van -0.8% en winstgroei van -75.7%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.78. Consensus: hold.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 32.1x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Stabiel
Rev -0.8%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Laag
Beta 0.78
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Camden Property Trust (CPT) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $44.95 met ongeveer 53.7%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 32.1x. Forward P/E van 89.1x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-sales is 7.1x. Price-to-book is 2.6x. EV/EBITDA staat op 16.7x. De marktkapitalisatie bedraagt $11.24B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet krimpt met -0.8% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -75.7%. De winstmarges zijn 20.6%. Het rendement op eigen vermogen is 7.9%. Het rendement op activa is 1.9%.
Waarom het belangrijk is: Dalende omzet kan signaleren dat marktaandeel verloren gaat of dat de sector tegenwind heeft.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.78 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $4.83B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $115.42 impliceert 18.8% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $102.00 tot $132.00. 22 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
CPT Overgewaardeerd
Camden Property Trust (CPT) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $44.95 met ongeveer 53.7%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel CPT momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van CPT op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is CPT vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei CPT nog steeds?
AnalystWat denken analisten over CPT?
DividendBetaalt CPT een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor CPT kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub