CPAY aandelenanalyse
NYQ · Technology · Software - Infrastructure
$394.77
-3.34 (-0.84%)
CPAY Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
CPAY Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
CPAY Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$25.92B
P/E
24.01
Forward P/E
12.55
PEG
0.76
P/B
7.32
EPS
$16.44
Dividendrendement
—
52W bereik
$252.84 – $427.46
Beta
0.87
Volume
0.2M
ROE
29.2%
Winstmarge
22.7%
Omzetgroei
21.5%
Brutomarge
80.5%
EV/EBITDA
12.17
Analystendoel
$461.00
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 24.0x. Forward P/E van 12.6x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 7.32x. EV/EBITDA staat op 12.17x. De marktkapitalisatie bedraagt $25.92B. De omzet groeit met 21.5% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -7.0%. De winstmarges zijn 22.7%. Het rendement op eigen vermogen is 29.2%. Een bêta van 0.87 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$390.00
Doel gemiddeld
$461.00
Doel hoog
$536.00
Gebaseerd op 15 analisten
Over CPAY
Corpay, Inc. operates as a payments company that helps businesses and consumers to manage and pay their expenses. It operates through Corporate Payments, Vehicle Payments, Lodging Payments, and Other segments. The company offers vehicle payment solutions for fuel, tolls and parking, vehicle compliance, auto insurance and road assistance, fleet maintenance, and long-haul transportation services, as well as prepaid food and transportation vouchers and cards. It also provides corporate payment solutions, such as cross-border payments, spend management solutions, AP modernization, virtual cards, and purchasing and T&E cards. Additionally, it offers lodging payments solutions for employees who travel overnight for work purposes; traveling crews and stranded passengers from airlines and cruise lines; workforce lodging solutions for business travel programs; airline logistics, crew management, insurance, and other payments solutions. Further, the company offers gifts and payroll cards. It serves business, merchant, consumer, and payment network customers. The company was formerly known as FLEETCOR Technologies, Inc. and changed its name to Corpay, Inc. in June 2002. Corpay, Inc. was founded in 1986 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
CPAY Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waardering, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Corpay, Inc. (CPAY) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $264.86 met ongeveer 32.9%. Trailing P/E: 24.0x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 22.7% en rendement op eigen vermogen van 29.2%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 21.5% en winstgroei van -7.0%. Risicoprofiel: bêta van 0.87. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 24.0x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 21.5%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Corpay, Inc. (CPAY) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $264.86 met ongeveer 32.9%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 24.0x. Forward P/E van 12.6x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 5.2x. Price-to-book is 7.3x. EV/EBITDA staat op 12.2x. De marktkapitalisatie bedraagt $25.92B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 21.5% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -7.0%. De winstmarges zijn 22.7%. Het rendement op eigen vermogen is 29.2%. Het rendement op activa is 6.3%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.87 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $7.56B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $461.00 impliceert 16.8% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $390.00 tot $536.00. 15 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën. Het vrije kasstroomrendement van 5.0% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
CPAY Overgewaardeerd
Corpay, Inc. (CPAY) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $264.86 met ongeveer 32.9%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel CPAY momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van CPAY op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is CPAY vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei CPAY nog steeds?
AnalystWat denken analisten over CPAY?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor CPAY kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub