CORZ aandelenanalyse
NMS · Technology · Software - Infrastructure
$17.08
-0.26 (-1.49%)
CORZ Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
CORZ Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
CORZ Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$5.49B
P/E
—
Forward P/E
104.94
PEG
—
P/B
-2.26
EPS
$-5.04
Dividendrendement
—
52W bereik
$13.36 – $30.46
Beta
5.49
Volume
0.3M
ROE
—
Winstmarge
—
Omzetgroei
108.8%
Brutomarge
32.1%
EV/EBITDA
-104.92
Analystendoel
$33.90
Forward P/E van 104.9x suggereert winstcompressie vooruit. De marktkapitalisatie bedraagt $5.49B. De omzet groeit met 108.8% op Trailing-basis. Een bêta van 5.49 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Strong Buy
Doel laag
$16.00
Doel gemiddeld
$33.90
Doel hoog
$55.00
Gebaseerd op 21 analisten
Over CORZ
Core Scientific, Inc. provides infrastructure for high-density colocation services and digital asset mining in the United States. It operates through three segments: Colocation, Digital Asset Self-Mining, and Digital Asset Hosted Mining. The company offers space, power, cooling, facilities operations, security, and other services to third-party customers to support workloads for machine learning and artificial intelligence; deployment, monitoring, troubleshooting, optimization, and maintenance of its customers' digital asset mining equipment; and electrical power, repair, and other infrastructure services for its customers to operate, maintain, and mine digital assets. It is also involved in the deployment and operation of its fleet of miners within its digital infrastructure as part of a pool of users that process transactions conducted on one or more blockchain networks to receive digital assets in the form of bitcoin. It also deploys and operates its fleet of miners within its digital infrastructure as part of a pool of users that process transactions conducted on one or more blockchain networks; and provides hosting services for digital asset mining customers, which include deployment, monitoring, trouble shooting, optimization, and maintenance of its customers' digital asset mining equipment. Core Scientific, Inc. was founded in 2017 and is headquartered in Dover, Delaware.
CORZ Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waardering, Hoge volatiliteitNiet-nulwaarden
3/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Core Scientific, Inc. (CORZ) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $3.45 met ongeveer 79.8%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 108.8%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 5.49. Consensus: strong_buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 108.8%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Verhoogd
Beta 5.49
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Core Scientific, Inc. (CORZ) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $3.45 met ongeveer 79.8%. Forward P/E van 104.9x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 12.5x. De marktkapitalisatie bedraagt $5.49B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 108.8% op Trailing-basis.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 5.49 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $2.64B.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $33.90 impliceert 98.5% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $16.00 tot $55.00. 21 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: strong_buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
CORZ Overgewaardeerd
Core Scientific, Inc. (CORZ) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $3.45 met ongeveer 79.8%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel CORZ momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van CORZ op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is CORZ vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei CORZ nog steeds?
AnalystWat denken analisten over CORZ?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor CORZ kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub