QuantSoar
HealthcareQuantSoar-momentopname gegenereerd·Gegevensbron: Yahoo Finance·Marktgegevens kunnen vertraagd zijn
CO

COO aandelenanalyse

NMS · Healthcare · Medical Instruments & Supplies

$55.13

-0.25 (-0.45%)

OverzichtTechnischRisicoInstitutioneleResultatenOptiesShort interestESG

COO Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen

COO Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen

COO Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel

Belangrijke financiële ratio's

Marktkapitalisatie

$10.48B

P/E

18.95

Forward P/E

11.75

PEG

0.52

P/B

1.26

EPS

$2.91

Dividendrendement

—

52W bereik

$51.01 – $89.83

Beta

0.82

Volume

0.2M

ROE

6.8%

Winstmarge

13.5%

Omzetgroei

0.6%

Brutomarge

65.9%

EV/EBITDA

14.14

Analystendoel

$66.21

De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 18.9x. Forward P/E van 11.7x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.26x. EV/EBITDA staat op 14.14x. De marktkapitalisatie bedraagt $10.48B. De omzet groeit met 0.6% op Trailing-basis. De winst expandeert met 357.1%. De winstmarges zijn 13.5%. Het rendement op eigen vermogen is 6.8%. Een bêta van 0.82 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.

Analistenconsensus

Aanbeveling

Buy

Doel laag

$58.00

Doel gemiddeld

$66.21

Doel hoog

$75.00

Gebaseerd op 14 analisten

Over COO

The Cooper Companies, Inc., together with its subsidiaries, develops, manufactures, and markets contact lens wearers. The company operates in two segments, CooperVision and CooperSurgical. The CooperVision segment offers spherical, toric, and multifocal contact lenses that address vision challenges, such as astigmatism, presbyopia, and myopia. Its CooperSurgical segment focuses on family and women's health care, which provides fertility products and services, medical devices, and contraception, as well as cryostorage, such as cord blood and cord tissue storage. This segment offers Paragard, a hormone-free intrauterine device; and fertility consumables and equipment, donor gamete services, and genomic services, including genetic testing. The company sells its products to distributors, group purchasing organizations, eye care and health care professionals, including independent practices, corporate retailers, hospitals and clinics, and authorized resellers. The Cooper Companies, Inc. was founded in 1958 and is headquartered in San Ramon, California.

United States15,000 medewerkersWebsite ↗

Handel COO op Interactive Brokers

Lagekosten wereldhandel

COO Diepgaande Analyse

Conclusie

Oordeel

Overgewaardeerd

Geschikt voor

Algemene belegger

Let op

Premium waardering

Niet-nulwaarden

4/5

Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.

The Cooper Companies, Inc. (COO) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $32.28 met ongeveer 41.4%. Trailing P/E: 18.9x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 13.5% en rendement op eigen vermogen van 6.8%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 0.6% en winstgroei van 357.1%. Risicoprofiel: bêta van 0.82. Consensus: buy.

Waardering, groei en risico

Waardering

Overgewaardeerd

P/E 18.9x

De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.

Groei

Stabiel

Rev 0.6%

De omzet beweegt zijwaarts.

Waarderingsoverzicht

The Cooper Companies, Inc. (COO) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $32.28 met ongeveer 41.4%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 18.9x. Forward P/E van 11.7x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 2.5x. Price-to-book is 1.3x. EV/EBITDA staat op 14.1x. De marktkapitalisatie bedraagt $10.48B.

Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.

Groei & winstgevendheid

De omzet groeit met 0.6% op Trailing-basis. De winst expandeert met 357.1%. De winstmarges zijn 13.5%. Het rendement op eigen vermogen is 6.8%. Het rendement op activa is 2.7%.

Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.

Risicoprofiel

Een bêta van 0.82 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $2.65B.

Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.

Analystcontext

Het consensusdoelwit van $66.21 impliceert 20.1% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $58.00 tot $75.00. 14 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.

Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.

Datamethodologie & Bronnen

Marktdata (Feiten)

  • Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
  • P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
  • Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
  • Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)

QuantSoar-model (afgeleid)

  • Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
  • Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
  • Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
  • Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.

Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.

COO Overgewaardeerd

The Cooper Companies, Inc. (COO) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $32.28 met ongeveer 41.4%.

Veelgestelde vragen

WaarderingIs het aandeel COO momenteel overgewaardeerd?
Op basis van onze DCF- en relatieve waarderingsmodellen lijkt COO ongeveer 41.4% boven de fair value te handelen. Dit suggereert dat de markt mogelijk verhoogde groeiverwachtingen of sentimentpremies inprijst.
WaarderingWat is de fair value van COO op basis van huidige fundamentals?
Onze fair value schatting voor COO is $32.28, afgeleid van DCF, dividenddiscontering en relatieve waarderingsmultiples. De schatting gaat uit van een disconteringsvoet van 9.0% en een terminale groei van 2.5%.
RisicoHoe riskant is COO vergeleken met andere aandelen?
Risicoprofiel van COO: een bêta van 0.82 ligt dicht bij het marktgemiddelde. Beleggers moeten de macro-exposure afwegen tegen hun eigen risicotolerantie.
GroeiGroei COO nog steeds?
De nieuwste cijfers tonen omzetgroei van 0.6% en winstgroei van 357.1%. De winstmarges zijn 13.5%.
AnalystWat denken analisten over COO?
Het analistenconsensusdoel is $66.21, wat een upside-potentieel van 20.1% impliceert. Het consensusadvies is "buy".
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor COO kunnen veranderen?
Belangrijke katalysatoren zijn Healthcare-sectordynamiek, renteveranderingen en bedrijfsspecifieke winstverrassingen. Monitor macrorisicoscores en analistenramingsherzieningen voor vroege signalen.

Gerelateerde aandelen

Healthcare

Topaandelen in deze sector verkennen

Sector verkennen →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Beleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM

Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub