Capital One (COF) aandelenanalyse
NYQ · Financial Services · Credit Services
$197.79
-2.41 (-1.20%)
COF Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
COF Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
COF Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$121.34B
P/E
10.89
Forward P/E
8.21
PEG
0.18
P/B
1.18
EPS
$18.16
Dividendrendement
1.60%
52W bereik
$174.24 – $259.64
Beta
1.02
Volume
0.2M
ROE
9.0%
Winstmarge
21.9%
Omzetgroei
1111.0%
Brutomarge
—
EV/EBITDA
—
Analystendoel
$259.05
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 10.9x. Forward P/E van 8.2x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.18x. De marktkapitalisatie bedraagt $121.34B. De omzet groeit met 1111.0% op Trailing-basis. De winstmarges zijn 21.9%. Het rendement op eigen vermogen is 9.0%. Een bêta van 1.02 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$225.00
Doel gemiddeld
$259.05
Doel hoog
$300.00
Gebaseerd op 21 analisten
Over Capital One
Capital One Financial Corporation operates as the financial services holding company for the Capital One, National Association, which engages in the provision of various financial products and services in the United States, Canada, and the United Kingdom. It operates through three segments: Credit Card, Consumer Banking, and Commercial Banking. The company accepts checking accounts, money market deposits, negotiable order of withdrawals, savings deposits, time deposits, and sweep accounts. Its loan products include credit card and personal loans; auto and retail banking loans; and commercial and multifamily real estate, and commercial and industrial loans. The company offers credit and debit card products; bank lending; and provides advisory, capital markets, net interchange, treasury management, and depository services. It serves consumers, small businesses, and commercial clients through digital channels, branches, cafés, and other distribution channels located in New York, Louisiana, Texas, Maryland, Virginia, New Jersey, and the District of Columbia. Capital One Financial Corporation was founded in 1988 and is headquartered in McLean, Virginia.
COF Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Value-beleggersLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Capital One Financial Corporation (COF) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $285.39 met ongeveer 44.3%. Trailing P/E: 10.9x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 21.9% en rendement op eigen vermogen van 9.0%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 1111.0%. Risicoprofiel: bêta van 1.02. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Ondergewaardeerd
P/E 10.9x
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 1111.0%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Capital One Financial Corporation (COF) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $285.39 met ongeveer 44.3%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 10.9x. Forward P/E van 8.2x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 2.5x. Price-to-book is 1.2x. De marktkapitalisatie bedraagt $121.34B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 1111.0% op Trailing-basis. De winstmarges zijn 21.9%. Het rendement op eigen vermogen is 9.0%. Het rendement op activa is 1.5%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.02 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $-7644999680.00.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $259.05 impliceert 31.0% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $225.00 tot $300.00. 21 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De combinatie van onderwaardering en matig risico kan geschikt zijn voor waardegerichte beleggers. Het vrije kasstroomrendement van 21.5% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
COF Ondergewaardeerd
Capital One Financial Corporation (COF) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $285.39 met ongeveer 44.3%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel COF momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van COF op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is COF vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei COF nog steeds?
AnalystWat denken analisten over COF?
DividendBetaalt COF een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor COF kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub