CME Group (CME) aandelenanalyse
NMS · Financial Services · Financial Data & Stock Exchanges
$267.44
+2.95 (+1.12%)
CME Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
CME Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
CME Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$96.16B
P/E
22.66
Forward P/E
20.69
PEG
4.60
P/B
3.62
EPS
$11.80
Dividendrendement
1.97%
52W bereik
$218.31 – $329.16
Beta
0.28
Volume
0.1M
ROE
15.8%
Winstmarge
63.4%
Omzetgroei
0.8%
Brutomarge
100.0%
EV/EBITDA
20.27
Analystendoel
$283.60
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 22.7x. Forward P/E van 20.7x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 3.62x. EV/EBITDA staat op 20.27x. De marktkapitalisatie bedraagt $96.16B. De omzet groeit met 0.8% op Trailing-basis. De winst expandeert met 2.5%. De winstmarges zijn 63.4%. Het rendement op eigen vermogen is 15.8%. Een bêta van 0.28 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Hold
Doel laag
$230.00
Doel gemiddeld
$283.60
Doel hoog
$330.00
Gebaseerd op 15 analisten
Over CME Group
CME Group Inc., together with its subsidiaries, operates contract markets for the trading of futures and options on futures contracts worldwide. It offers futures and options products based on interest rates, equity indexes, and foreign exchange; and agricultural, energy, and metals commodities, as well as fixed income and foreign currency trading services. The company provides clearing house services, including clearing, settling, and guaranteeing futures and options contracts, and cleared swaps products traded through its exchanges. In addition, the company offers a range of market data services, including real-time and historical data services. It serves professional traders, financial institutions, institutional and individual investors, corporations, manufacturers, producers, governments, and central banks. CME Group Inc. partners with FutureSports to futures on sports indexes. The company was formerly known as Chicago Mercantile Exchange Holdings Inc. and changed its name to CME Group Inc. in July 2007. The company was founded in 1898 and is headquartered in Chicago, Illinois.
CME Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Kwaliteitsgerichte portefeuillesLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
CME Group Inc. (CME) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $138.20 met ongeveer 48.3%. Trailing P/E: 22.7x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 63.4% en rendement op eigen vermogen van 15.8%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 0.8% en winstgroei van 2.5%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.28. Consensus: hold.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 22.7x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Stabiel
Rev 0.8%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Laag
Beta 0.28
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
CME Group Inc. (CME) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $138.20 met ongeveer 48.3%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 22.7x. Forward P/E van 20.7x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 14.2x. Price-to-book is 3.6x. EV/EBITDA staat op 20.3x. De marktkapitalisatie bedraagt $96.16B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 0.8% op Trailing-basis. De winst expandeert met 2.5%. De winstmarges zijn 63.4%. Het rendement op eigen vermogen is 15.8%. Het rendement op activa is 1.5%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.28 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $1.59B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $283.60 impliceert 6.0% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $230.00 tot $330.00. 15 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Sterke rentabiliteitsindicatoren kunnen kwaliteitsgerichte portefeuilles aanspreken.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
CME Overgewaardeerd
CME Group Inc. (CME) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $138.20 met ongeveer 48.3%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel CME momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van CME op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is CME vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei CME nog steeds?
AnalystWat denken analisten over CME?
DividendBetaalt CME een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor CME kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub