CLSK aandelenanalyse
NCM · Financial Services · Capital Markets
$13.88
-0.07 (-0.50%)
CLSK Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
CLSK Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
CLSK Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$3.56B
P/E
—
Forward P/E
-9.06
PEG
—
P/B
4.68
EPS
$-3.78
Dividendrendement
—
52W bereik
$8.00 – $23.61
Beta
3.85
Volume
2.1M
ROE
-68.6%
Winstmarge
-146.9%
Omzetgroei
-30.5%
Brutomarge
47.0%
EV/EBITDA
-6.11
Analystendoel
$23.89
Price-to-book is 4.68x. De marktkapitalisatie bedraagt $3.56B. De omzet krimpt met -30.5% op Trailing-basis. Een bêta van 3.85 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Strong Buy
Doel laag
$21.00
Doel gemiddeld
$23.89
Doel hoog
$27.00
Gebaseerd op 14 analisten
Over CLSK
CleanSpark, Inc. operates as a bitcoin mining company in the Americas. The company owns, leases, and operates data centers and power assets. Its infrastructure supports Bitcoin, a digital commodity. The company was formerly known as Stratean Inc. and changed its name to CleanSpark, Inc. in November 2016. CleanSpark, Inc. was incorporated in 1987 and is headquartered in Henderson, Nevada.
CLSK Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Beleggers met hoge risicotolerantieLet op
Premium waardering, Hoge volatiliteit, InkomstenkrimpNiet-nulwaarden
3/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
CleanSpark, Inc. (CLSK) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $5.97 met ongeveer 57.0%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van -30.5%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 3.85. Consensus: strong_buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Krimpend
Rev -30.5%
De omzet krimp.
Risico
Verhoogd
Beta 3.85
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
CleanSpark, Inc. (CLSK) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $5.97 met ongeveer 57.0%. Price-to-sales is 5.2x. Price-to-book is 4.7x. De marktkapitalisatie bedraagt $3.56B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet krimpt met -30.5% op Trailing-basis.
Waarom het belangrijk is: Dalende omzet kan signaleren dat marktaandeel verloren gaat of dat de sector tegenwind heeft.
Risicoprofiel
Een bêta van 3.85 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $1.58B.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $23.89 impliceert 72.1% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $21.00 tot $27.00. 14 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: strong_buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
CLSK Overgewaardeerd
CleanSpark, Inc. (CLSK) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $5.97 met ongeveer 57.0%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel CLSK momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van CLSK op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is CLSK vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei CLSK nog steeds?
AnalystWat denken analisten over CLSK?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor CLSK kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub