CLH aandelenanalyse
NYQ · Industrials · Waste Management
$314.09
+1.05 (+0.34%)
CLH Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
CLH Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
CLH Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$16.58B
P/E
38.03
Forward P/E
31.62
PEG
0.27
P/B
5.66
EPS
$8.26
Dividendrendement
—
52W bereik
$201.34 – $335.94
Beta
0.85
Volume
0.0M
ROE
15.6%
Winstmarge
7.0%
Omzetgroei
11.9%
Brutomarge
32.3%
EV/EBITDA
16.09
Analystendoel
$359.93
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 38.0x. Forward P/E van 31.6x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 5.66x. EV/EBITDA staat op 16.09x. De marktkapitalisatie bedraagt $16.58B. De omzet groeit met 11.9% op Trailing-basis. De winst expandeert met 36.4%. De winstmarges zijn 7.0%. Het rendement op eigen vermogen is 15.6%. Een bêta van 0.85 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$325.00
Doel gemiddeld
$359.93
Doel hoog
$390.00
Gebaseerd op 15 analisten
Over CLH
Clean Harbors, Inc. provides environmental and industrial services in the United States and Canada. The company operates through two segments: Environmental Services and Safety-Kleen Sustainability Solutions. The Environmental Services segment collects, transports, treats, recycles, and disposes hazardous and non-hazardous waste, such as resource recovery, physical treatment, incineration, landfill disposal, wastewater treatment, lab chemicals disposal, and explosives management services; and offers CleanPack services, including collection, identification, categorization, specialized packaging, transportation, and disposal of laboratory chemicals and household hazardous waste. This segment also provides industrial maintenance and specialty industrial services; and utilizes specialty equipment and resources that perform field services. The Safety-Kleen Sustainability Solutions segment provides containerized waste, parts-washer, and vacuum services for automobile repair shops, car and truck dealers, metal fabricators, machine manufacturers, fleet maintenance shops, and other automotive, industrial, and retail customers; collects and transports for hazardous and non-hazardous containerized waste for recycling or disposal; machine cleaning and maintenance, and disposal and replenishment of clean solvent or aqueous fluids; and vacuum services to remove solids, residual oily water, and sludge and other fluids from customers' oil/water separators, sumps, and collection tanks, as well as removes and collects waste fluids found at large and small industrial locations, including metal fabricators, auto maintenance providers, and general manufacturers. This segment also manufactures, formulates, and packages lubricants and other products. Clean Harbors, Inc. was incorporated in 1980 and is headquartered in Norwell, Massachusetts.
CLH Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Clean Harbors, Inc. (CLH) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $100.42 met ongeveer 68.0%. Trailing P/E: 38.0x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 7.0% en rendement op eigen vermogen van 15.6%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 11.9% en winstgroei van 36.4%. Risicoprofiel: bêta van 0.85. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 38.0x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 11.9%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Clean Harbors, Inc. (CLH) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $100.42 met ongeveer 68.0%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 38.0x. Forward P/E van 31.6x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 2.7x. Price-to-book is 5.7x. EV/EBITDA staat op 16.1x. De marktkapitalisatie bedraagt $16.58B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 11.9% op Trailing-basis. De winst expandeert met 36.4%. De winstmarges zijn 7.0%. Het rendement op eigen vermogen is 15.6%. Het rendement op activa is 6.1%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.85 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $2.73B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $359.93 impliceert 14.6% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $325.00 tot $390.00. 15 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
CLH Overgewaardeerd
Clean Harbors, Inc. (CLH) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $100.42 met ongeveer 68.0%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel CLH momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van CLH op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is CLH vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei CLH nog steeds?
AnalystWat denken analisten over CLH?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor CLH kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub