CF aandelenanalyse
NYQ · Basic Materials · Agricultural Inputs
$116.39
+1.69 (+1.48%)
CF Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
CF Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
CF Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$17.62B
P/E
8.63
Forward P/E
10.87
PEG
0.52
P/B
3.07
EPS
$13.49
Dividendrendement
2.09%
52W bereik
$75.42 – $141.96
Beta
0.40
Volume
0.1M
ROE
29.9%
Winstmarge
27.1%
Omzetgroei
17.6%
Brutomarge
42.5%
EV/EBITDA
5.59
Analystendoel
$127.09
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 8.6x. Forward P/E van 10.9x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-book is 3.07x. EV/EBITDA staat op 5.59x. De marktkapitalisatie bedraagt $17.62B. De omzet groeit met 17.6% op Trailing-basis. De winst expandeert met 99.6%. De winstmarges zijn 27.1%. Het rendement op eigen vermogen is 29.9%. Een bêta van 0.40 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Hold
Doel laag
$98.00
Doel gemiddeld
$127.09
Doel hoog
$195.72
Gebaseerd op 20 analisten
Over CF
CF Industries Holdings, Inc., together with its subsidiaries, engages in the production of ammonia in North America, Europe, and internationally. It operates through Ammonia, Granular Urea, UAN, AN, and Other segments. The company offers ammonia products; nitrogen products, such as granular urea, urea ammonium nitrate solution, and ammonium nitrate; diesel exhaust fluid, urea liquor, and nitric acid products. It serves cooperatives, retailers, independent fertilizer distributors, traders, wholesalers, and industrial users. The company was founded in 1946 and is headquartered in Northbrook, Illinois.
CF Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Value-beleggersLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
CF Industries Holdings, Inc. (CF) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $142.71 met ongeveer 22.6%. Trailing P/E: 8.6x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 27.1% en rendement op eigen vermogen van 29.9%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 17.6% en winstgroei van 99.6%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.40. Consensus: hold.
Waardering, groei en risico
Waardering
Ondergewaardeerd
P/E 8.6x
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 17.6%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.40
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
CF Industries Holdings, Inc. (CF) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $142.71 met ongeveer 22.6%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 8.6x. Forward P/E van 10.9x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-sales is 2.3x. Price-to-book is 3.1x. EV/EBITDA staat op 5.6x. De marktkapitalisatie bedraagt $17.62B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 17.6% op Trailing-basis. De winst expandeert met 99.6%. De winstmarges zijn 27.1%. Het rendement op eigen vermogen is 29.9%. Het rendement op activa is 12.9%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.40 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $1.13B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $127.09 impliceert 9.2% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $98.00 tot $195.72. 20 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De combinatie van onderwaardering en matig risico kan geschikt zijn voor waardegerichte beleggers. Het vrije kasstroomrendement van 10.2% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
CF Ondergewaardeerd
CF Industries Holdings, Inc. (CF) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $142.71 met ongeveer 22.6%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel CF momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van CF op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is CF vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei CF nog steeds?
AnalystWat denken analisten over CF?
DividendBetaalt CF een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor CF kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub