CDW aandelenanalyse
NMS · Technology · Information Technology Services
$130.75
-4.67 (-3.45%)
CDW Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
CDW Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
CDW Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$16.35B
P/E
15.72
Forward P/E
10.88
PEG
1.33
P/B
6.71
EPS
$8.32
Dividendrendement
1.86%
52W bereik
$97.12 – $167.00
Beta
0.94
Volume
0.4M
ROE
44.0%
Winstmarge
4.6%
Omzetgroei
10.0%
Brutomarge
21.4%
EV/EBITDA
11.44
Analystendoel
$158.67
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 15.7x. Forward P/E van 10.9x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 6.71x. EV/EBITDA staat op 11.44x. De marktkapitalisatie bedraagt $16.35B. De omzet groeit met 10.0% op Trailing-basis. De winst expandeert met 4.9%. De winstmarges zijn 4.6%. Het rendement op eigen vermogen is 44.0%. Een bêta van 0.94 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$148.00
Doel gemiddeld
$158.67
Doel hoog
$171.00
Gebaseerd op 9 analisten
Over CDW
CDW Corporation provides information technology (IT) solutions in the United States, the United Kingdom, and Canada. It operates through three segments: Commercial, Government, and Education. The company offers discrete hardware and software products and services, as well as integrated IT solutions, including on-premise and cloud capabilities across hybrid infrastructure, digital experience, and security. It also provides hardware products comprising notebooks/mobile devices, tablets, network communications, collaboration hardware, data storage and servers, desktop computers, and other hardware; and software products, such as cloud solutions, software assurance, application suites, security, virtualization, collaboration and productivity applications, operating systems, and network management. In addition, the company offers advisory and design, software development, implementation, and managed services, as well as warranties. It serves business, government, education, and healthcare customers. The company was formerly known as CDW Computer Centers, Inc. and changed its name to CDW Corporation in June 2003. CDW Corporation was founded in 1984 and is based in Vernon Hills, Illinois.
CDW Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Value-beleggersLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
CDW Corporation (CDW) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $172.73 met ongeveer 32.1%. Trailing P/E: 15.7x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 4.6% en rendement op eigen vermogen van 44.0%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 10.0% en winstgroei van 4.9%. Risicoprofiel: bêta van 0.94. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Ondergewaardeerd
P/E 15.7x
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 10.0%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
CDW Corporation (CDW) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $172.73 met ongeveer 32.1%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 15.7x. Forward P/E van 10.9x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 0.7x. Price-to-book is 6.7x. EV/EBITDA staat op 11.4x. De marktkapitalisatie bedraagt $16.35B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 10.0% op Trailing-basis. De winst expandeert met 4.9%. De winstmarges zijn 4.6%. Het rendement op eigen vermogen is 44.0%. Het rendement op activa is 6.6%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.94 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $6.07B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $158.67 impliceert 21.3% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $148.00 tot $171.00. 9 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De combinatie van onderwaardering en matig risico kan geschikt zijn voor waardegerichte beleggers. Het vrije kasstroomrendement van 6.7% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
CDW Ondergewaardeerd
CDW Corporation (CDW) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $172.73 met ongeveer 32.1%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel CDW momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van CDW op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is CDW vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei CDW nog steeds?
AnalystWat denken analisten over CDW?
DividendBetaalt CDW een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor CDW kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub