Cadence (CDNS) aandelenanalyse
NMS · Technology · Software - Application
$324.98
-1.15 (-0.35%)
CDNS Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
CDNS Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
CDNS Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$89.50B
P/E
64.74
Forward P/E
34.00
PEG
2.49
P/B
13.05
EPS
$5.02
Dividendrendement
—
52W bereik
$262.75 – $416.69
Beta
1.14
Volume
0.6M
ROE
23.2%
Winstmarge
23.6%
Omzetgroei
24.2%
Brutomarge
85.9%
EV/EBITDA
42.18
Analystendoel
$405.47
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 64.7x. Forward P/E van 34.0x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 13.05x. EV/EBITDA staat op 42.18x. De marktkapitalisatie bedraagt $89.50B. De omzet groeit met 24.2% op Trailing-basis. De winst expandeert met 125.4%. De winstmarges zijn 23.6%. Het rendement op eigen vermogen is 23.2%. Een bêta van 1.14 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Strong Buy
Doel laag
$300.00
Doel gemiddeld
$405.47
Doel hoog
$470.00
Gebaseerd op 26 analisten
Over Cadence
Cadence Design Systems, Inc. develops computational, AI-driven software, hardware, and silicon intellectual property products and solutions. The company offers functional verification services, such as Jasper, a formal verification platform; Xcelium, a parallel logic simulation platform; Verisium, a generative AI solution; Palladium, an enterprise emulation platform; and Protium, a prototyping platform for chip verification, as well as digital IC design and sign off products, including In novus platform; and custom IC design and simulation product include Virtuoso, a platform to design and verify analog. It also provides Xcelium logic simulator and other front-end verification and virtual prototyping technologies; controllers and physical interfaces; PCI Express, universal accelerator and compute express links, and multiple memory interfaces; and Ten Silica, a digital signal processor. In addition, the company's design IP portfolio includes serializer/deserializer, peripheral component interconnect, USB, and other standard protocols; and Secure-IC, a solution for embedded security IP. Additionally, it provides System Design and Analysis (SD&A) platform, a solution that enables end-to-end system-level design and verification across chips, packages, PCBs, and electronic systems; Allegro X and Orca X platforms for PCB and advanced packaging; Sigrity X for signal and power integrity; AIR for RF design; Fidelity for computational fluid dynamics; Celsius for thermal and airflow analysis; Clarity 3D solver for electromagnetic and power electronics analysis and simulation; Integrity 3D-IC solution for 3D-IC and multi-chiplet designs; the Optimality Intelligent System Explorer, Reality digital twin, and Millennium enterprise multiphasic platforms; Allegro system design platform; and molecular modeling and simulation solutions and services. The company has a strategic collaboration with NVIDIA. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in San Jose, California.
CDNS Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $76.46 met ongeveer 76.5%. Trailing P/E: 64.7x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 23.6% en rendement op eigen vermogen van 23.2%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 24.2% en winstgroei van 125.4%. Risicoprofiel: bêta van 1.14. Consensus: strong_buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 64.7x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 24.2%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $76.46 met ongeveer 76.5%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 64.7x. Forward P/E van 34.0x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 15.3x. Price-to-book is 13.1x. EV/EBITDA staat op 42.2x. De marktkapitalisatie bedraagt $89.50B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 24.2% op Trailing-basis. De winst expandeert met 125.4%. De winstmarges zijn 23.6%. Het rendement op eigen vermogen is 23.2%. Het rendement op activa is 10.6%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.14 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $1.12B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $405.47 impliceert 24.8% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $300.00 tot $470.00. 26 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: strong_buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
CDNS Overgewaardeerd
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $76.46 met ongeveer 76.5%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel CDNS momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van CDNS op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is CDNS vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei CDNS nog steeds?
AnalystWat denken analisten over CDNS?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor CDNS kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub