CCJ aandelenanalyse
NYQ · Energy · Uranium
$86.34
-1.71 (-1.94%)
CCJ Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
CCJ Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
CCJ Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$37.60B
P/E
151.47
Forward P/E
47.27
PEG
1.92
P/B
7.38
EPS
$0.57
Dividendrendement
0.20%
52W bereik
$77.70 – $135.24
Beta
1.01
Volume
0.5M
ROE
5.1%
Winstmarge
10.2%
Omzetgroei
-7.2%
Brutomarge
35.1%
EV/EBITDA
48.18
Analystendoel
$127.48
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 151.5x. Forward P/E van 47.3x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 7.38x. EV/EBITDA staat op 48.18x. De marktkapitalisatie bedraagt $37.60B. De omzet krimpt met -7.2% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -92.1%. De winstmarges zijn 10.2%. Het rendement op eigen vermogen is 5.1%. Een bêta van 1.01 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$83.62
Doel gemiddeld
$127.48
Doel hoog
$170.11
Gebaseerd op 11 analisten
Over CCJ
Cameco Corporation provides uranium for the generation of electricity in the Americas, Europe, and Asia. It operates in three segments: Uranium, Fuel Services, and Westinghouse. The Uranium segment engages in the exploration for, mining, milling, purchase, and sale of uranium concentrate. Its Fuel Services segment is involved in the refining, conversion, and fabrication of uranium concentrate, as well as purchase and sale of conversion services. The Westinghouse segment operates as a nuclear reactor technology original equipment manufacturer and a provider of products and services to commercial utilities and government agencies. It also provides outage and maintenance, engineering support, instrumentation and controls equipment, and plant modification services, as well as components and parts to nuclear reactors. The company sells its uranium and fuel products and services to nuclear utilities. Cameco Corporation was incorporated in 1987 and is headquartered in Saskatoon, Canada.
CCJ Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waardering, Inkomstenkrimp, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Cameco Corporation (CCJ) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $12.45 met ongeveer 85.6%. Trailing P/E: 151.5x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 10.2% en rendement op eigen vermogen van 5.1%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van -7.2% en winstgroei van -92.1%. Risicoprofiel: bêta van 1.01. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 151.5x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Krimpend
Rev -7.2%
De omzet krimp.
Waarderingsoverzicht
Cameco Corporation (CCJ) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $12.45 met ongeveer 85.6%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 151.5x. Forward P/E van 47.3x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 10.8x. Price-to-book is 7.4x. EV/EBITDA staat op 48.2x. De marktkapitalisatie bedraagt $37.60B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet krimpt met -7.2% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -92.1%. De winstmarges zijn 10.2%. Het rendement op eigen vermogen is 5.1%. Het rendement op activa is 3.0%.
Waarom het belangrijk is: Dalende omzet kan signaleren dat marktaandeel verloren gaat of dat de sector tegenwind heeft.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.01 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $109.41M.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $127.48 impliceert 47.6% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $83.62 tot $170.11. 11 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
CCJ Overgewaardeerd
Cameco Corporation (CCJ) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $12.45 met ongeveer 85.6%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel CCJ momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van CCJ op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is CCJ vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei CCJ nog steeds?
AnalystWat denken analisten over CCJ?
DividendBetaalt CCJ een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor CCJ kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub