BWXT aandelenanalyse
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
$136.73
-1.74 (-1.26%)
BWXT Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
BWXT Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
BWXT Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$12.53B
P/E
35.42
Forward P/E
26.03
PEG
1.67
P/B
9.39
EPS
$3.86
Dividendrendement
0.77%
52W bereik
$135.26 – $241.82
Beta
0.74
Volume
0.2M
ROE
28.3%
Winstmarge
10.1%
Omzetgroei
18.0%
Brutomarge
22.1%
EV/EBITDA
29.59
Analystendoel
$222.07
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 35.4x. Forward P/E van 26.0x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 9.39x. EV/EBITDA staat op 29.59x. De marktkapitalisatie bedraagt $12.53B. De omzet groeit met 18.0% op Trailing-basis. De winst expandeert met 14.1%. De winstmarges zijn 10.1%. Het rendement op eigen vermogen is 28.3%. Een bêta van 0.74 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$165.00
Doel gemiddeld
$222.07
Doel hoog
$290.00
Gebaseerd op 16 analisten
Over BWXT
BWX Technologies, Inc. manufactures and sells nuclear components in the United States, Canada, and internationally. The company operates through two segments, Government Operations and Commercial Operations. It manufactures precision naval nuclear components, reactors, and nuclear fuel; close-tolerance and high-quality equipment for nuclear applications; critical nuclear components, fuels and assemblies for government and limited other uses; down blend government stockpiles of uranium; and fabricate fuel-bearing precision components. The company also supplies proprietary and sole-source valves, manifolds, and fittings to naval and commercial shipping customers; research reactor fuel elements for colleges, universities, and national laboratories; and components for defense applications. In addition, it manufactures commercial nuclear steam generators, nuclear fuel, fuel handling systems, pressure vessels, reactor components, heat exchangers, tooling delivery systems; and containers for the storage of nuclear fuel and other high-level nuclear waste. Further, the company supplies nuclear fuel, fuel handling systems, tooling delivery systems, nuclear-grade materials and precisely machined components; and manufactures medical radioisotopes, radiopharmaceuticals, and medical devices. Additionally, it provides specialized engineering services that include structural component design, 3-D thermal-hydraulic engineering analysis, weld and robotic process development, electrical and controls engineering and metallurgy and materials engineering; in-plant inspection, maintenance and modification services; and non-destructive examination and tooling/repair solutions. It also offers nuclear power plant lifecycle support and management services. The company was formerly known as The Babcock & Wilcox Company and changed its name to BWX Technologies, Inc. in June 2015. BWX Technologies, Inc. was founded in 1867 and is headquartered in Lynchburg, Virginia.
BWXT Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
BWX Technologies, Inc. (BWXT) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $48.98 met ongeveer 64.2%. Trailing P/E: 35.4x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 10.1% en rendement op eigen vermogen van 28.3%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 18.0% en winstgroei van 14.1%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.74. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 35.4x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 18.0%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.74
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
BWX Technologies, Inc. (BWXT) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $48.98 met ongeveer 64.2%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 35.4x. Forward P/E van 26.0x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 3.6x. Price-to-book is 9.4x. EV/EBITDA staat op 29.6x. De marktkapitalisatie bedraagt $12.53B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 18.0% op Trailing-basis. De winst expandeert met 14.1%. De winstmarges zijn 10.1%. Het rendement op eigen vermogen is 28.3%. Het rendement op activa is 5.5%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.74 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $1.41B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $222.07 impliceert 62.4% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $165.00 tot $290.00. 16 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
BWXT Overgewaardeerd
BWX Technologies, Inc. (BWXT) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $48.98 met ongeveer 64.2%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel BWXT momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van BWXT op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is BWXT vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei BWXT nog steeds?
AnalystWat denken analisten over BWXT?
DividendBetaalt BWXT een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor BWXT kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub