BSX aandelenanalyse
NYQ · Healthcare · Medical Devices
$43.84
-0.08 (-0.18%)
BSX Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
BSX Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
BSX Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisierung
$63.54B
P/E
17.75
Forward P/E
12.85
PEG
0.62
P/B
2.54
EPS
$2.47
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$42.20 – $105.65
Beta
0.57
Volumen
0.3M
ROE
15.3%
Gewinnmarge
17.5%
Umsatzwachstum
7.5%
Bruttomarge
69.2%
EV/EBITDA
13.30
Analystenziel
$61.00
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 17.8x. Forward P/E van 12.8x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.54x. EV/EBITDA staat op 13.30x. De marktkapitalisatie bedraagt $63.54B. De omzet groeit met 7.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 15.1%. De winstmarges zijn 17.5%. Het rendement op eigen vermogen is 15.3%. Een bêta van 0.57 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$44.00
Ziel Mittel
$61.00
Ziel hoch
$94.00
Basierend auf 29 Analysten
Über BSX
Boston Scientific Corporation develops, manufactures, and markets medical devices for use in various interventional medical specialties worldwide. The company operates in two segments, MedSurg and Cardiovascular. It offers devices to diagnose and treat a range of gastrointestinal conditions, such as resolution clips, biliary stent systems, stents and electrocautery enhanced delivery systems, SpyGlass, single-use scopes used for diagnostic and therapeutic procedures in the pancreaticobiliary system, in endoscopic retrograde cholangiopancreatography procedures, and single-use duodenoscopes, as well as endoluminal surgery and infection prevention products; devices to treat urological conditions, including ureteral stents, catheters, baskets, guidewires, urinary and bowel dysfunction, sheaths, balloons, single-use digital flexible ureteroscopes, holmium laser systems, penile implants, artificial urinary sphincter, laser system, and hydrogel systems; and devices to treat neurological movement disorders and manage chronic pain, such as spinal cord stimulator systems, radiofrequency ablation, and intraosseous nerve ablation and deep brain stimulation systems. The company also provides technologies for diagnosing and treating a range of diseases and abnormalities of the heart; WATCHMAN FLX, a left atrial appendage closure (LAAC) device; and implantable devices that monitor the heart and deliver electricity to treat cardiac abnormalities, such as cardioverter and cardiac resynchronization therapy defibrillators, MRI S-ICD systems, cardiac resynchronization therapy pacemakers, remote patient management systems, insertable cardiac monitor systems, and remote cardiac monitoring systems. In addition, it offers diagnosis and treatment of rate and rhythm disorders of the heart; peripheral arterial and venous diseases; and products to diagnose and treat forms of cancer. The company was incorporated in 1979 and is headquartered in Marlborough, Massachusetts.
BSX Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Boston Scientific Corporation (BSX) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $40.01 met ongeveer 8.8%. Trailing P/E: 17.8x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 17.5% en rendement op eigen vermogen van 15.3%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 7.5% en winstgroei van 15.1%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.57. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 17.8x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 7.5%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.57
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Boston Scientific Corporation (BSX) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $40.01 met ongeveer 8.8%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 17.8x. Forward P/E van 12.8x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 3.0x. Price-to-book is 2.5x. EV/EBITDA staat op 13.3x. De marktkapitalisatie bedraagt $63.54B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 7.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 15.1%. De winstmarges zijn 17.5%. Het rendement op eigen vermogen is 15.3%. Het rendement op activa is 6.2%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.57 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $12.09B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $61.00 impliceert 39.1% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $44.00 tot $94.00. 29 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 5.4% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
BSX Redelijk gewaardeerd
Boston Scientific Corporation (BSX) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $40.01 met ongeveer 8.8%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel BSX momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van BSX op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is BSX vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei BSX nog steeds?
AnalystWat denken analisten over BSX?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor BSX kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub