Brown & Brown (BRO) aandelenanalyse
NYQ · Financial Services · Insurance Brokers
$60.68
-0.14 (-0.23%)
BRO Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
BRO Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
BRO Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$20.30B
P/E
19.39
Forward P/E
12.58
PEG
1.51
P/B
1.59
EPS
$3.13
Dividendrendement
1.09%
52W bereik
$53.81 – $96.55
Beta
0.58
Volume
0.1M
ROE
10.0%
Winstmarge
18.1%
Omzetgroei
32.4%
Brutomarge
56.3%
EV/EBITDA
9.52
Analystendoel
$76.50
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 19.4x. Forward P/E van 12.6x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.59x. EV/EBITDA staat op 9.52x. De marktkapitalisatie bedraagt $20.30B. De omzet groeit met 32.4% op Trailing-basis. De winst expandeert met 7.1%. De winstmarges zijn 18.1%. Het rendement op eigen vermogen is 10.0%. Een bêta van 0.58 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Hold
Doel laag
$60.00
Doel gemiddeld
$76.50
Doel hoog
$90.00
Gebaseerd op 16 analisten
Over Brown & Brown
Brown & Brown, Inc. markets and sells insurance products and services in the United States, the United Kingdom, and internationally. It operates through Retail and Specialty Distribution segments. The Retail segment provides property and casualty insurance products, employee benefits insurance products, personal insurance products, specialties insurance products, risk management strategies, loss control surveys and analysis, consulting, and claims processing services. This segment also offers non-insurance services and products through automobile and recreational vehicle dealer services businesses. It serves commercial, public and quasi-public entities, professionals, and individual customers. The Specialty Distribution segment comprises wholesale brokerage and specialty businesses. This segment offers professional liability and related package insurance products for dentistry, legal, eyecare, financial services, physicians, and real estate title professionals, as well as supplementary insurance products related to weddings, events, medical facilities, and cyber liabilities. This segment also provides public entity-related and specialty programs through a network of independent agents, as well as program management services for insurance carrier partners. In addition, the company's wholesale brokerage businesses underwrite and place excess and surplus commercial and personal lines insurance through independent agents and brokers. Its program businesses operate under the Arrowhead Programs name. The company was formerly known as Poe & Brown, Inc. and changed its name to Brown & Brown, Inc. in April 1999. Brown & Brown, Inc. was founded in 1939 and is headquartered in Daytona Beach, Florida.
BRO Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Brown & Brown, Inc. (BRO) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $56.67 met ongeveer 6.6%. Trailing P/E: 19.4x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 18.1% en rendement op eigen vermogen van 10.0%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 32.4% en winstgroei van 7.1%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.58. Consensus: hold.
Waardering, groei en risico
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 19.4x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 32.4%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.58
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Brown & Brown, Inc. (BRO) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $56.67 met ongeveer 6.6%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 19.4x. Forward P/E van 12.6x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 3.0x. Price-to-book is 1.6x. EV/EBITDA staat op 9.5x. De marktkapitalisatie bedraagt $20.30B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 32.4% op Trailing-basis. De winst expandeert met 7.1%. De winstmarges zijn 18.1%. Het rendement op eigen vermogen is 10.0%. Het rendement op activa is 5.4%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.58 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $7.15B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $76.50 impliceert 26.1% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $60.00 tot $90.00. 16 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 6.8% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
BRO Redelijk gewaardeerd
Brown & Brown, Inc. (BRO) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $56.67 met ongeveer 6.6%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel BRO momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van BRO op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is BRO vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei BRO nog steeds?
AnalystWat denken analisten over BRO?
DividendBetaalt BRO een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor BRO kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub