Bristol Myers (BMY) aandelenanalyse
NYQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General
$62.86
+1.36 (+2.21%)
BMY Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
BMY Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
BMY Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$128.41B
P/E
13.85
Forward P/E
9.58
PEG
17.50
P/B
5.75
EPS
$4.54
Dividendrendement
4.01%
52W bereik
$42.52 – $68.64
Beta
0.23
Volume
10.0M
ROE
46.6%
Winstmarge
18.9%
Omzetgroei
5.7%
Brutomarge
71.7%
EV/EBITDA
8.58
Analystendoel
$66.71
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 13.8x. Forward P/E van 9.6x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 5.75x. EV/EBITDA staat op 8.58x. De marktkapitalisatie bedraagt $128.41B. De omzet groeit met 5.7% op Trailing-basis. De winst expandeert met 153.1%. De winstmarges zijn 18.9%. Het rendement op eigen vermogen is 46.6%. Een bêta van 0.23 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$40.00
Doel gemiddeld
$66.71
Doel hoog
$82.00
Gebaseerd op 24 analisten
Over Bristol Myers
Bristol-Myers Squibb Company discovers, develops, licenses, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products worldwide. The company offers products for oncology, hematology, immunology, cardiovascular, and neuroscience indications. Its products include Opdivo for anti-cancer indications; Opdivo Qvantig, a subcutaneous PD-1 inhibitor for solid tumors; Orencia for active rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis; Yervoy for the treatment of unresectable or metastatic melanoma; Reblozyl to treat anemia; Breyanzi for the treatment of relapsed or refractory large B-cell lymphoma; Opdualag to treat unresectable or metastatic melanoma; and Camzyos for the treatment of symptomatic obstructive HCM. The company also offers Zeposia to treat relapsing forms of multiple sclerosis; Abecma for the treatment of patients with relapsed or refractory multiple myeloma; Sotyktu to treat moderate-to-severe plaque psoriasis; Krazati for the treatment of KRASG12C-mutated locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC); and Cobenfy to treat schizophrenia. In addition, it offers Eliquis for the reduction of risk of stroke/systemic embolism and for the treatment of DVT/PE; Revlimid, an oral immunomodulatory drug for multiple myeloma; Pomalyst/Imnovid for multiple myeloma; Sprycel for Philadelphia chromosome-positive chronic myeloid leukemia; and Abraxane to treat breast cancer. Further, the company provides Augtyro for the treatment of locally advanced or metastatic ROS1-positive NSCLC, as well as NSCLC and pancreatic cancer. It sells its products to wholesalers, distributors, specialty pharmacies, retailers, hospitals, clinics, and government agencies. The company has a strategic collaboration with Arcus Biosciences, Inc. to develop a treatment regimen that delivers tumor control in kidney cancer. The company was formerly known as Bristol-Myers Company. The company was founded in 1887 and is headquartered in Princeton, New Jersey.
BMY Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $61.72 met ongeveer 1.8%. Trailing P/E: 13.8x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 18.9% en rendement op eigen vermogen van 46.6%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 5.7% en winstgroei van 153.1%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.23. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 13.8x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 5.7%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.23
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $61.72 met ongeveer 1.8%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 13.8x. Forward P/E van 9.6x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 2.6x. Price-to-book is 5.8x. EV/EBITDA staat op 8.6x. De marktkapitalisatie bedraagt $128.41B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 5.7% op Trailing-basis. De winst expandeert met 153.1%. De winstmarges zijn 18.9%. Het rendement op eigen vermogen is 46.6%. Het rendement op activa is 10.7%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.23 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $33.99B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $66.71 impliceert 6.1% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $40.00 tot $82.00. 24 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 10.0% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
BMY Redelijk gewaardeerd
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $61.72 met ongeveer 1.8%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel BMY momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van BMY op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is BMY vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei BMY nog steeds?
AnalystWat denken analisten over BMY?
DividendBetaalt BMY een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor BMY kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub