BLDP aandelenanalyse
NGM · Industrials · Electrical Equipment & Parts
$2.09
-0.04 (-1.88%)
BLDP Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
BLDP Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
BLDP Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$0.73B
P/E
—
Forward P/E
-14.58
PEG
3.52
P/B
1.13
EPS
$-0.26
Dividendrendement
—
52W bereik
$1.92 – $6.57
Beta
1.88
Volume
0.2M
ROE
-12.9%
Winstmarge
-72.8%
Omzetgroei
15.4%
Brutomarge
16.4%
EV/EBITDA
-3.14
Analystendoel
$4.02
Price-to-book is 1.13x. De marktkapitalisatie bedraagt $733.78M. De omzet groeit met 15.4% op Trailing-basis. Een bêta van 1.88 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Hold
Doel laag
$2.10
Doel gemiddeld
$4.02
Doel hoog
$6.50
Gebaseerd op 10 analisten
Over BLDP
Ballard Power Systems Inc. engages in the design, development, manufacture, sale, and service of proton exchange membrane (PEM) fuel cell products. The company offers products for various applications focusing on power products for bus, truck, rail, marine, stationary, and emerging market, such as material handling, off-road, and other applications. It also engages in the delivery of services, including technology solutions, after sales services, and training, as well as offers engineering and technology transfer services. The company operates in the United States, Poland, Canada, Germany, the United Kingdom, Egypt, Spain, China, the Netherlands, Denmark, France, and internationally. Ballard Power Systems Inc. was founded in 1979 and is headquartered in Burnaby, Canada.
BLDP Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waardering, Hoge volatiliteitNiet-nulwaarden
3/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Ballard Power Systems Inc. (BLDP) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $0.42 met ongeveer 79.7%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 15.4%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.88. Consensus: hold.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 15.4%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Verhoogd
Beta 1.88
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Ballard Power Systems Inc. (BLDP) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $0.42 met ongeveer 79.7%. Price-to-sales is 6.9x. Price-to-book is 1.1x. De marktkapitalisatie bedraagt $733.78M.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 15.4% op Trailing-basis.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.88 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $-485459000.00.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $4.02 impliceert 92.4% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $2.10 tot $6.50. 10 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
BLDP Overgewaardeerd
Ballard Power Systems Inc. (BLDP) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $0.42 met ongeveer 79.7%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel BLDP momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van BLDP op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is BLDP vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei BLDP nog steeds?
AnalystWat denken analisten over BLDP?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor BLDP kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub