BIO aandelenanalyse
NYQ · Healthcare · Medical Devices
$380.51
-0.48 (-0.13%)
BIO Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
BIO Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
BIO Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$10.17B
P/E
46.46
Forward P/E
37.65
PEG
4.01
P/B
1.42
EPS
$8.19
Dividendrendement
—
52W bereik
$236.73 – $396.23
Beta
1.07
Volume
0.0M
ROE
3.1%
Winstmarge
8.6%
Omzetgroei
-0.1%
Brutomarge
52.0%
EV/EBITDA
22.54
Analystendoel
$328.75
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 46.5x. Forward P/E van 37.6x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.42x. EV/EBITDA staat op 22.54x. De marktkapitalisatie bedraagt $10.17B. De omzet krimpt met -0.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 18.7%. De winstmarges zijn 8.6%. Het rendement op eigen vermogen is 3.1%. Een bêta van 1.07 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Hold
Doel laag
$280.00
Doel gemiddeld
$328.75
Doel hoog
$390.00
Gebaseerd op 4 analisten
Over BIO
Bio-Rad Laboratories, Inc. develops, manufactures, and distributes life science research and clinical diagnostic products in the United States, Europe, Asia, Canada, Latin America, and internationally. It operates through two segments, Life Science and Clinical Diagnostics. The Life Science segment develops, manufactures, and markets instruments, systems, reagents, and consumables to separate, purify, characterize, and quantify biological materials, including cells, proteins, and nucleic acids used in research and biopharmaceutical laboratory environments, as well as for biopharmaceutical manufacturing, quality control process, food safety, and science education applications. This segment serves universities and medical schools, industrial research organizations, government agencies, pharmaceutical manufacturers, biotechnology companies, food producers, and testing laboratories. Its Clinical Diagnostics segment designs, manufactures, markets, and supports diagnostic test systems, informatics systems, test kits, and specialized quality controls for clinical, hospital, diagnostic reference, and transfusion and physician office laboratories, as well as software. The company offers its products through its direct commercial organization, as well as through distributors, agents, brokers, and resellers. Bio-Rad Laboratories, Inc. was founded in 1952 and is headquartered in Hercules, California.
BIO Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waardering, InkomstenkrimpNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $219.88 met ongeveer 42.2%. Trailing P/E: 46.5x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 8.6% en rendement op eigen vermogen van 3.1%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van -0.1% en winstgroei van 18.7%. Risicoprofiel: bêta van 1.07. Consensus: hold.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 46.5x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Stabiel
Rev -0.1%
De omzet beweegt zijwaarts.
Waarderingsoverzicht
Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $219.88 met ongeveer 42.2%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 46.5x. Forward P/E van 37.6x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 3.9x. Price-to-book is 1.4x. EV/EBITDA staat op 22.5x. De marktkapitalisatie bedraagt $10.17B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet krimpt met -0.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 18.7%. De winstmarges zijn 8.6%. Het rendement op eigen vermogen is 3.1%. Het rendement op activa is 1.7%.
Waarom het belangrijk is: Dalende omzet kan signaleren dat marktaandeel verloren gaat of dat de sector tegenwind heeft.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.07 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $-248099968.00.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $328.75 impliceert 13.6% dalingrisico. Het doelbereik loopt van $280.00 tot $390.00. 4 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
BIO Overgewaardeerd
Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $219.88 met ongeveer 42.2%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel BIO momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van BIO op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is BIO vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei BIO nog steeds?
AnalystWat denken analisten over BIO?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor BIO kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub