BIIB aandelenanalyse
NMS · Healthcare · Drug Manufacturers - General
$226.56
-1.04 (-0.46%)
BIIB Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
BIIB Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
BIIB Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$33.48B
P/E
40.31
Forward P/E
13.70
PEG
2.35
P/B
1.78
EPS
$5.62
Dividendrendement
—
52W bereik
$135.39 – $229.19
Beta
0.17
Volume
0.0M
ROE
4.6%
Winstmarge
8.3%
Omzetgroei
3.4%
Brutomarge
78.3%
EV/EBITDA
12.12
Analystendoel
$238.18
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 40.3x. Forward P/E van 13.7x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.78x. EV/EBITDA staat op 12.12x. De marktkapitalisatie bedraagt $33.48B. De omzet groeit met 3.4% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -84.8%. De winstmarges zijn 8.3%. Het rendement op eigen vermogen is 4.6%. Een bêta van 0.17 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$175.00
Doel gemiddeld
$238.18
Doel hoog
$300.00
Gebaseerd op 31 analisten
Over BIIB
Biogen Inc. discovers, develops, manufactures, and delivers therapies in the United States, Europe, Germany, Asia, and internationally. The company provides TECFIDERA, VUMERITY, AVONEX, PLEGRIDY, and TYSABRI for multiple sclerosis (MS); SPINRAZA for spinal muscular atrophy; SKYCLARYS to treat Friedreich's Ataxia; QALSODY for treating amyotrophic lateral sclerosis; FUMADERM to treat plaque psoriasis; BENEPALI, an etanercept biosimilar referencing ENBREL; IMRALDI, an adalimumab biosimilar referencing HUMIRA; FLIXABI, an infliximab biosimilar referencing REMICADE. It offers LEQEMBI for the treatment of Alzheimer's disease; ZURZUVAE for the treatment of postpartum depression; RITUXAN to treat non-Hodgkin's lymphoma, chronic lymphocytic leukemia (CLL), rheumatoid arthritis, two forms of ANCA-associated vasculitis, and pemphigus vulgaris; RITUXAN HYCELA for non-Hodgkin's lymphoma and CLL; GAZYVA to treat CLL and follicular lymphoma; OCREVUS for relapsing MS and primary progressive MS; LUNSUMIO to treat relapsed or refractory follicular lymphoma; glofitamab for aRelapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma; and other anti-CD20 therapies. Biogen Inc. has collaboration and license agreements with Merz Therapeutics; Alkermes Pharma Ireland Limited; Denali Therapeutics Inc.; UCB; Eisai Co., Ltd.; Genentech, Inc.; Neurimmune SubOne AG; Ionis Pharmaceuticals, Inc.; Samsung Bioepis; and Sage Therapeutics, Inc., as well as collaborations with Stoke Therapeutics, Inc. for the development and commercialization of zorevunersen, a disease modifying medicine for the treatment of Dravet syndrome; Dayra Therapeutics, Inc. to develop oral macrocyclic peptides; Vanqua Bio, Inc. for developing Vanqua's preclinical oral C5aR1 antagonist compound; City Therapeutics, Inc. to develop select novel RNAi therapies; and ALTEOGEN Inc. to develop subcutaneous (SC) formulations of biologics utilizing ALT-B4. The company was founded in 1978 and is headquartered in Cambridge, Massachusetts.
BIIB Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waardering, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Biogen Inc. (BIIB) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $125.71 met ongeveer 44.5%. Trailing P/E: 40.3x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 8.3% en rendement op eigen vermogen van 4.6%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 3.4% en winstgroei van -84.8%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.17. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 40.3x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Stabiel
Rev 3.4%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Laag
Beta 0.17
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Biogen Inc. (BIIB) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $125.71 met ongeveer 44.5%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 40.3x. Forward P/E van 13.7x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 3.3x. Price-to-book is 1.8x. EV/EBITDA staat op 12.1x. De marktkapitalisatie bedraagt $33.48B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 3.4% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -84.8%. De winstmarges zijn 8.3%. Het rendement op eigen vermogen is 4.6%. Het rendement op activa is 5.2%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.17 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $7.07B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $238.18 impliceert 5.1% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $175.00 tot $300.00. 31 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 5.9% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
BIIB Overgewaardeerd
Biogen Inc. (BIIB) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $125.71 met ongeveer 44.5%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel BIIB momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van BIIB op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is BIIB vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei BIIB nog steeds?
AnalystWat denken analisten over BIIB?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor BIIB kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub