BEP aandelenanalyse
NYQ · Utilities · Utilities - Renewable
$27.77
-0.58 (-2.03%)
BEP Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
BEP Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
BEP Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$13.51B
P/E
—
Forward P/E
-14.86
PEG
3.51
P/B
2.23
EPS
$-0.44
Dividendrendement
5.53%
52W bereik
$25.73 – $38.12
Beta
0.98
Volume
0.3M
ROE
0.4%
Winstmarge
-1.3%
Omzetgroei
1.1%
Brutomarge
51.4%
EV/EBITDA
27.01
Analystendoel
$35.08
Price-to-book is 2.23x. EV/EBITDA staat op 27.01x. De marktkapitalisatie bedraagt $13.51B. De omzet groeit met 1.1% op Trailing-basis. Het rendement op eigen vermogen is 0.4%. Een bêta van 0.98 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$20.00
Doel gemiddeld
$35.08
Doel hoog
$42.00
Gebaseerd op 13 analisten
Over BEP
Brookfield Renewable Partners L.P. owns a portfolio of renewable power generating facilities in the North America, Colombia, and Brazil. The company generates electricity through hydroelectric, wind, solar, distributed generation, and pumped storage; and offers sustainable solutions, such as renewable natural gas, carbon capture and storage, recycling, cogeneration, biomass, nuclear services, eFuels, and power transformation. It operates as the general partner of Brookfield Renewable Partners L.P. The company was formerly known as Brookfield Renewable Energy Partners L.P. and changed its name to Brookfield Renewable Partners L.P. in May 2016. The company was founded in 1999 and is based in Toronto, Canada.
BEP Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
3/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $31.68 met ongeveer 14.0%. Rentabiliteitssignalen omvatten rendement op eigen vermogen van 0.4%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 1.1%. Risicoprofiel: bêta van 0.98. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Redelijk gewaardeerd
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Stabiel
Rev 1.1%
De omzet beweegt zijwaarts.
Waarderingsoverzicht
Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $31.68 met ongeveer 14.0%. Price-to-sales is 2.1x. Price-to-book is 2.2x. EV/EBITDA staat op 27.0x. De marktkapitalisatie bedraagt $13.51B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 1.1% op Trailing-basis. Het rendement op eigen vermogen is 0.4%. Het rendement op activa is 0.4%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.98 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $35.04B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $35.08 impliceert 26.3% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $20.00 tot $42.00. 13 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
BEP Redelijk gewaardeerd
Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $31.68 met ongeveer 14.0%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel BEP momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van BEP op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is BEP vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei BEP nog steeds?
AnalystWat denken analisten over BEP?
DividendBetaalt BEP een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor BEP kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub