APH aandelenanalyse
NYQ · Technology · Electronic Components
$83.05
-1.04 (-1.23%)
APH Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
APH Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
APH Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$204.81B
P/E
41.53
Forward P/E
25.32
PEG
0.96
P/B
13.22
EPS
$2.00
Dividendrendement
0.59%
52W bereik
$59.01 – $89.26
Beta
1.24
Volume
3.6M
ROE
38.1%
Winstmarge
17.7%
Omzetgroei
55.0%
Brutomarge
39.0%
EV/EBITDA
23.34
Analystendoel
$99.39
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 41.5x. Forward P/E van 25.3x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 13.22x. EV/EBITDA staat op 23.34x. De marktkapitalisatie bedraagt $204.81B. De omzet groeit met 55.0% op Trailing-basis. De winst expandeert met 59.3%. De winstmarges zijn 17.7%. Het rendement op eigen vermogen is 38.1%. Een bêta van 1.24 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Strong Buy
Doel laag
$85.00
Doel gemiddeld
$99.39
Doel hoog
$115.00
Gebaseerd op 18 analisten
Over APH
Amphenol Corporation, together with its subsidiaries, designs, manufactures, and markets electrical, electronic, and fiber optic connectors in the United States, China, and internationally. It operates through three segments: Communications Solutions, Harsh Environment Solutions, and Interconnect and Sensor Systems. The company offers connectors and connector systems, including high speed, radio frequency, power, fiber optic and other interconnect products; busbars and power distribution systems; power interconnect products; and other products. It also provides value-add products, such as backplane interconnect systems, cable assemblies and harnesses, and cable management products; and other products comprising flexible and rigid printed circuit boards, hinges, other mechanical, and production related products. In addition, the company offers consumer device, network infrastructure, and other antennas; coaxial, power, and specialty cables; and sensors and sensor-based products. It sells its products through its sales force, independent representatives, and a network of electronics distributors to original equipment manufacturers, electronic manufacturing services companies, original design manufacturers, and service providers in the automotive, commercial aerospace, communications networks, defense, industrial, information technology and data communications, mobile devices markets. Additionally, the company provides telecommunication and IT networking solutions. The company was founded in 1932 and is headquartered in Wallingford, Connecticut.
APH Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waardering, Hoge volatiliteitNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Amphenol Corporation (APH) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $46.34 met ongeveer 44.2%. Trailing P/E: 41.5x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 17.7% en rendement op eigen vermogen van 38.1%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 55.0% en winstgroei van 59.3%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.24. Consensus: strong_buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 41.5x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 55.0%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Verhoogd
Beta 1.24
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Amphenol Corporation (APH) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $46.34 met ongeveer 44.2%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 41.5x. Forward P/E van 25.3x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 7.1x. Price-to-book is 13.2x. EV/EBITDA staat op 23.3x. De marktkapitalisatie bedraagt $204.81B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 55.0% op Trailing-basis. De winst expandeert met 59.3%. De winstmarges zijn 17.7%. Het rendement op eigen vermogen is 38.1%. Het rendement op activa is 14.5%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.24 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $13.39B.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $99.39 impliceert 19.7% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $85.00 tot $115.00. 18 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: strong_buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
APH Overgewaardeerd
Amphenol Corporation (APH) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $46.34 met ongeveer 44.2%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel APH momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van APH op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is APH vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei APH nog steeds?
AnalystWat denken analisten over APH?
DividendBetaalt APH een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor APH kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub