AKAM aandelenanalyse
NMS · Technology · Software - Infrastructure
$112.97
-0.98 (-0.86%)
AKAM Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
AKAM Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
AKAM Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$16.23B
P/E
40.93
Forward P/E
16.56
PEG
1.38
P/B
3.42
EPS
$2.76
Dividendrendement
—
52W bereik
$70.82 – $165.45
Beta
0.64
Volume
1.6M
ROE
8.9%
Winstmarge
9.5%
Omzetgroei
5.4%
Brutomarge
57.5%
EV/EBITDA
20.70
Analystendoel
$158.79
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 40.9x. Forward P/E van 16.6x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 3.42x. EV/EBITDA staat op 20.70x. De marktkapitalisatie bedraagt $16.23B. De omzet groeit met 5.4% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -26.8%. De winstmarges zijn 9.5%. Het rendement op eigen vermogen is 8.9%. Een bêta van 0.64 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$93.00
Doel gemiddeld
$158.79
Doel hoog
$225.00
Gebaseerd op 23 analisten
Over AKAM
Akamai Technologies, Inc. engages in the provision of security, delivery, and cloud computing solutions in the United States and internationally. It offers security solutions that include web application and application programming interfaces (API) protection solutions, which protect web, API, and mobile app traffic from attacks; Bot & Abuse portfolio, which provides solutions to help customers protect against threats; full account lifecycle protections including the ability to defend against account takeover and opening abuse, adversarial bot protection, protection against credential stuffing, inventory scalping, and hoarding; and solutions designed to stop persistent scrapers from stealing content; API security, which discovers, audits, and monitors API; and microservice and application component protection that analyzes and protects application traffic that moves between application components. The company also offers cloud computing services, which include compute, storage, and cloud native and networking services; and Akamai App Platform, provides ready-to-run templates that address challenges in deploying, managing and scaling Kubernetes clusters at scale. In addition, it offers delivery solutions that include web and mobile performance solutions, which enables dynamic websites and applications, as well as global traffic management, site acceleration, application load balancing, large-scale load testing, and real-user monitoring; and media delivery solutions, including video streaming and video player services, game and software delivery, broadcast operations, authoritative domain name system, resolution, and data and analytics. The company has a strategic alliance with Deloitte Canada to help organizations achieve platform-based resilience against AI-accelerated cyberthreats. Akamai Technologies, Inc. was incorporated in 1998 and is headquartered in Cambridge, Massachusetts.
AKAM Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waardering, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Akamai Technologies, Inc. (AKAM) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $51.19 met ongeveer 54.7%. Trailing P/E: 40.9x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 9.5% en rendement op eigen vermogen van 8.9%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 5.4% en winstgroei van -26.8%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.64. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 40.9x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 5.4%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.64
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Akamai Technologies, Inc. (AKAM) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $51.19 met ongeveer 54.7%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 40.9x. Forward P/E van 16.6x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 3.8x. Price-to-book is 3.4x. EV/EBITDA staat op 20.7x. De marktkapitalisatie bedraagt $16.23B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 5.4% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -26.8%. De winstmarges zijn 9.5%. Het rendement op eigen vermogen is 8.9%. Het rendement op activa is 2.5%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.64 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $5.98B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $158.79 impliceert 40.6% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $93.00 tot $225.00. 23 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
AKAM Overgewaardeerd
Akamai Technologies, Inc. (AKAM) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $51.19 met ongeveer 54.7%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel AKAM momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van AKAM op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is AKAM vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei AKAM nog steeds?
AnalystWat denken analisten over AKAM?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor AKAM kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub