UNP 주식 분석
NYQ · Industrials · Railroads
$274.18
+0.39 (+0.14%)
UNP 인터랙티브 가격 차트 및 거래 신호
UNP 주식 스냅샷 — 밸류에이션, 리스크 및 기술적 신호
UNP 핵심 펀더멘털, 애널리스트 목표 및 기업 프로필
주요 재무 비율
Market Cap
$162.88B
P/E Ratio
22.20
Forward P/E
19.34
PEG Ratio
2.72
P/B Ratio
8.38
EPS
$12.35
Dividend Yield
2.07%
52W Range
$215.53 – $315.99
Beta
0.97
Volume
0.6M
ROE
39.7%
Profit Margin
28.8%
Revenue Growth
11.5%
Gross Margin
56.3%
EV/EBITDA
14.88
Analyst Target
$329.33
후행 주가수익비율은 22.2배입니다. 선행 P/E 19.3배는 향후 수익 확장을 암시. 주가장부비는 8.38배입니다. EV/EBITDA는 14.88배입니다. 시가총액은 $162.88B입니다. 매출은 후행 기준으로 11.5% 성장하고 있습니다. 수익은 6.6% 확장하고 있습니다. 수익률은 28.8%입니다. 자본수익률은 39.7%입니다. 베타 0.97는 시장 평균 변동성를 나타냅니다.
애널리스트 컨센서스
Recommendation
Buy
Low Target
$245.00
Mean Target
$329.33
High Target
$375.00
Based on 24 analysts
About UNP
Union Pacific Corporation, through its subsidiary, Union Pacific Railroad Company, operates in the railroad business in the United States. It offers transportation services for grain and grain products, fertilizers, food and refrigerated products, and coal and renewables to grain processors, animal feeders, and ethanol and renewable biofuel producers; and construction products, industrial chemicals, plastics, forest products, specialized products, metals and ores, petroleum, liquid petroleum gases, soda ash, and sand, as well as finished automobiles, automotive parts, and merchandise in intermodal containers. The company was founded in 1862 and is headquartered in Omaha, Nebraska.
UNP 심층 분석
결론
판결
고평가가장 적합한 대상
품질 중심 포트폴리오주의할 사항
프리미엄 밸류에이션0이 아닌 입력값
4/5가격, P/E, 베타, 거시 위험, 매출 성장률 중 0이 아닌 값을 셉니다. 0은 누락값일 수도 실제 값일 수도 있습니다.
Union Pacific Corporation (UNP) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $168.76 대비 약 38.5%입니다. 후행 P/E: 22.2배. 수익성 신호: 수익률 28.8% 및 자본수익률 39.7%. 최근 성장 지표: 매출 성장 11.5% 및 수익 성장 6.6%. 리스크 프로필: 베타 0.97. 컨센서스: buy.
가치 평가·성장·위험 분석
밸류에이션
고평가
P/E 22.2x
가격은 펀더멘털이 시사하는 것보다 높습니다.
성장
확장 중
Rev 11.5%
매출이 시장을 앞서고 있습니다.
밸류에이션 스냅샷
Union Pacific Corporation (UNP) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $168.76 대비 약 38.5%입니다. 후행 주가수익비율은 22.2배입니다. 선행 P/E 19.3배는 향후 수익 압축을 시사. 주가매출비는 6.4배입니다. 주가장부비는 8.4배입니다. EV/EBITDA는 14.9배입니다. 시가총액은 $162.88B입니다.
중요한 이유: 프리미엄을 지불하는 것은 기업이 예상보다 빠르게 성장할 때만 효과적입니다.
성장 및 수익성
매출은 후행 기준으로 11.5% 성장하고 있습니다. 수익은 6.6% 확장하고 있습니다. 수익률은 28.8%입니다. 자본수익률은 39.7%입니다. 자산수익률은 9.3%입니다.
중요한 이유: 건강한 마진으로 매출이 성장하면 보통 기업이 시장 점유율 또는 가격 설정력을 얻고 있음을 의미합니다.
리스크 프로필
베타 0.97는 시장 평균 변동성를 나타냅니다. 순부채 포지션은 $29.05B입니다.
중요한 이유: 낮은 리스크는 더 안정적인 수익을 의미하지만, 강세장에서 종종 상승 여력이 적습니다.
애널리스트 맥락
애널리스트 컨센서스 목표가 $329.33은 20.1% 상승 여력를 암시합니다. 목표 범위는 $245.00에서 $375.00까지입니다. 24명의 애널리스트가 해당 주식을 커버합니다. 컨센서스 추천: buy.
중요한 이유: 애널리스트 목표가는 전문가들이 12개월 동안 기대하는 것을 반영합니다. 가격과 목표가 사이의 큰 격차는 시장이 컨센서스에 동의하지 않음을 의미할 수 있습니다.
투자자 적합성
강력한 수익성 지표는 품질 중심 포트폴리오에 매력적일 수 있습니다.
핵심 인사이트: 주식의 리스크-수익 프로필을 자신의 목표 및 투자 기간과 맞추세요. 단일 지표가 전체 이야기를 말해주지 않습니다.
데이터 방법론 및 출처
시장 데이터 (사실)
- 가격, 거래량, 시가총액: Yahoo Finance (지연될 수 있음)
- P/E, EPS, 매출, 부채: Yahoo Finance 펀더멘털 데이터
- 애널리스트 추정치: Yahoo Finance (대상 범위와 업데이트 시점은 다를 수 있음)
- 내부자 거래: Yahoo Finance (공시 데이터가 지연될 수 있음)
QuantSoar 모델 (파생)
- 적정 가치: 7개 모델 중 사용 가능한 결과를 사용하며, MAD(k=3.5)로 이상치를 제외한 뒤 모델별 고정 가중치로 결합합니다.
- 안전 마진 = (적정 가치 − 표시 가격) / 표시 가격 × 100
- 복합 점수: 40% 가치 + 30% 모멘텀 + 30% 리스크
- 판정 게이지: 기본 50 + 밸류에이션(최대 ±25) + 기관 투자자 심리(최대 ±10) + 내부자 매수(+5) + 거시 위험(최대 ±10) + 기술 신호(최대 ±10). 애널리스트 컨센서스는 별도 표시됩니다.
모델 출력은 사용 가능한 데이터를 기반으로 한 추정치이며 투자 자문이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 1차 출처를 확인하세요.
UNP 고평가
Union Pacific Corporation (UNP) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $168.76 대비 약 38.5%입니다.
자주 묻는 질문
밸류에이션현재 UNP 주식이 고평가되어 있나요?
밸류에이션현재 펀더멘털을 기준으로 UNP의 적정가치는 무엇인가요?
리스크다른 주식과 비교하여 UNP는 얼마나 위험한가요?
성장UNP는 여전히 성장하고 있나요?
애널리스트애널리스트들은 UNP에 대해 어떻게 생각하나요?
배당UNP는 배당금을 지급하나요?
촉매UNP의 투자 사례를 변화시킬 수 있는 것은 무엇인가요?
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Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Phasakorn Traklang (Peach) is the founder of QuantSoar, bringing expertise in SEO, web development, and technical analytics to build an AI-powered investment platform accessible to retail investors worldwide.
Connect on LinkedIn투자 면책 조항: 세금은 거주자 여부, 계좌와 과세연도 등에 따라 달라집니다. 일반 정보이며 개인별 세무·투자 자문이 아닙니다. 금융감독원
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.